تحليل الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

يوم الجمعة، شهد زوج العملات GBP/USD حركة هبوطية بعد ارتفاع حاد يوم الخميس. من المهم ملاحظة أنه لم تكن هناك أسباب أساسية لشراء الجنيه الإسترليني أو اليورو يوم الخميس. ومع ذلك، كان المناخ الاقتصادي الكلي يوم الجمعة كثيفًا ومتنوعًا، مما جعل من غير الواضح في البداية ما إذا كان يجب الشراء أو البيع.

بدأ اليوم بإصدار تقرير مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة، والذي أظهر زيادة شهرية بنسبة 1.7% في يناير، متجاوزًا التوقعات بشكل كبير. وعلى أساس سنوي، بلغت الزيادة 1%، وهو ما تجاوز أيضًا توقعات المتداولين. للوهلة الأولى، كان ينبغي أن تمكن هذه الأرقام الجنيه من مواصلة اتجاهه الصعودي بسلاسة. ومع ذلك، انخفض مؤشر نشاط الأعمال في قطاع التصنيع من 48.3 إلى 46.4، على الرغم من أن المتداولين كانوا يتوقعون ارتفاعه إلى 48.4. وعلى الرغم من أن مؤشر قطاع الخدمات ارتفع بمقدار 0.3 نقطة، إلا أن مؤشر التصنيع يحمل وزنًا أكبر قليلاً.

في رأينا، تغلبت العوامل الفنية على البيانات الاقتصادية الكلية يوم الجمعة، تمامًا مثل الأسبوع السابق عندما كان الجنيه يرتفع بنشاط. ومع ذلك، يبدو أن هذا الارتفاع في الجنيه الإسترليني هو "الأنفاس الأخيرة" له. في الإطار الزمني لأربع ساعات، دخل مؤشر CCI منطقة التشبع الشرائي، ويبدو أن الزيادة بمقدار 500 نقطة للجنيه خلال الشهر الماضي مفرطة الآن.

لم تكن هناك إشارات تداول كبيرة يوم الجمعة، وظلت التقلبات منخفضة. انخفض السعر طوال اليوم، مقتربًا من منطقة الدعم عند 1.2605-1.2620، لكنه لم يصل إلى هذا المستوى قبل إغلاق السوق لعطلة نهاية الأسبوع. ونتيجة لذلك، لم يكن لدى المتداولين أساس واضح لفتح مراكز يوم الجمعة.

تقرير COT

تكشف تقارير COT للجنيه الإسترليني أن الشعور بين المتداولين التجاريين قد شهد تحولًا مستمرًا في السنوات الأخيرة. الخطوط الحمراء والزرقاء، التي تمثل المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين، غالبًا ما تتقاطع وتدور عمومًا حول علامة الصفر. حاليًا، هذه الخطوط قريبة مرة أخرى من بعضها البعض، مما يشير إلى عدد متساوٍ تقريبًا من المراكز الطويلة والقصيرة.

في الإطار الزمني الأسبوعي، اخترق السعر في البداية مستوى 1.3154 قبل أن يتراجع نحو خط الاتجاه، الذي اخترقه بنجاح. يشير هذا الاختراق إلى أن تراجع الجنيه من المحتمل أن يستمر. ومع ذلك، كان هناك أيضًا ارتداد من الحد الأدنى المحلي السابق على الإطار الزمني الأسبوعي، مما قد يشير إلى سوق مسطحة.

وفقًا لأحدث تقرير COT عن الجنيه الإسترليني، فتحت المجموعة غير التجارية 4,500 عقد شراء و1,800 عقد بيع. ونتيجة لذلك، زادت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين بمقدار 2,700 عقد خلال الأسبوع، وهو ما لا يفيد الجنيه بشكل كبير.

لا يزال الخلفية الأساسية لا توفر أي مبرر لعمليات شراء طويلة الأجل للجنيه الإسترليني، وتظل العملة معرضة لخطر استمرار اتجاهها الهبوطي العالمي. وهذا يشير إلى أن المراكز الصافية قد تستمر في الانخفاض، مما يدل على ضعف الطلب على الجنيه.

تحليل GBP/USD لمدة ساعة واحدة

يواصل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي اتجاهه الصاعد، الذي يكاد يكون غير منقطع على الإطار الزمني للساعة. قد لا يكون هذا هو الاتجاه الأخير في الاتجاهات المتناوبة ضمن التصحيح الصاعد الأوسع الذي يُرى على الإطار الزمني اليومي. لا نزال لا نرى أساسًا جوهريًا لنمو الجنيه المستدام على المدى الطويل. لا نوصي بالمراكز الطويلة على الأطر الزمنية الأعلى ومن منظور طويل الأجل. موقف الجنيه ليس قويًا من الناحية الأساسية. حتى في الأسبوعين الماضيين، كانت تحركات السوق غير منطقية، حيث ارتفع الجنيه بشكل أساسي بسبب العوامل الفنية.

بالنسبة ليوم 24 فبراير، نبرز المستويات الرئيسية التالية: 1.2052، 1.2109، 1.2237-1.2255، 1.2331-1.2349، 1.2429-1.2445، 1.2511، 1.2605-1.2620، 1.2691-1.2701، 1.2796-1.2816. يمكن أن تعمل خطوط Senkou Span B (1.2482) وKijun-sen (1.2618) أيضًا كمصادر لإشارات التداول. يجب ضبط أمر وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 20 نقطة في الاتجاه الصحيح. قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم، لذا يجب على المتداولين أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

لا توجد أحداث أو تقارير مهمة مقررة يوم الاثنين في المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة، مما يعني أن التحركات القوية في السوق غير محتملة. ومع ذلك، نتوقع الآن أن ينخفض الجنيه بناءً على نفس العوامل الفنية التي دفعت ارتفاعه سابقًا.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): تشير الخطوط الحمراء السميكة إلى حيث قد ينتهي التحرك. يرجى ملاحظة أن هذه الخطوط ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني للساعة. هذه خطوط قوية.
• المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): الخطوط الحمراء الرفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. هذه تعمل كمصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، أو أي أنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT: يمثل حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.