يستمر تداول الإيثريوم في سوق محدود النطاق، مما يعكس بشكل وثيق حركة سعر البيتكوين. على الرغم من وجود بعض التحركات الصعودية الطفيفة في الأسابيع الأخيرة، إلا أن الهيكل العام لا يزال مسطحًا. كما تمت مناقشته سابقًا، يتبع الإيثريوم عمومًا اتجاه البيتكوين، مع اختلافات فقط في قوة التحركات، والتي تتأثر بمؤشر هيمنة البيتكوين. حاليًا، يقف هذا المؤشر عند 61.35%، مما يشير إلى أن السوق يفضل البيتكوين للشراء خلال الاتجاهات الصعودية ويكون أسرع في بيع العملات البديلة خلال التراجعات. نظرًا لأن البيتكوين لا يزال في نطاق جانبي، لم يتمكن الإيثريوم أيضًا من تطوير اتجاه واضح.

مؤخرًا، تعرضت منصة Bybit للاختراق، حيث تم سرقة 1.46 مليار دولار، وكان الإيثريوم أحد الأصول الرئيسية المتأثرة. ومع ذلك، لم يؤثر هذا الحدث بشكل كبير على ETH/USD، حيث كان الانخفاض قصير الأمد وبقي ضمن النطاق المحدد. تجاهل السوق الحادث إلى حد كبير، مما يشير إلى أن العوامل التقنية لا تزال المحرك الرئيسي.

من منظور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، قام البيتكوين بتفعيل أربع عمليات سحب سيولة هبوطية، بينما قام الإيثريوم أيضًا بإزالة السيولة عدة مرات. تشير هذه السحوبات المتكررة للسيولة إلى أن كلا الأصلين يستعدان لحركة هبوطية، وأن التماسك الجانبي الحالي لن يستمر إلى الأبد.

تحليل الرسم البياني اليومي لـ ETH/USD

في الإطار الزمني اليومي، لا يزال الإيثريوم في اتجاه هبوطي، بينما لا يزال البيتكوين في حالة تماسك. كان الانخفاض الأخير قويًا بشكل خاص، حيث اخترق منطقتين رئيسيتين: فجوة القيمة العادلة (FVG) وكتلة الأوامر (OB).

بينما تعمل مفاهيم ICT بشكل جيد، تظل العملات البديلة تعتمد بشكل كبير على تحركات سعر البيتكوين. نظرًا للهيمنة العالية الحالية للبيتكوين، سيستمر اتجاه الإيثريوم في أن يُملى بتحركات BTC/USD.

يعمل الارتفاع الهيكلي الأخير، الذي تم تحديده بمستوى تغيير الشخصية (CHOCH)، كمقاومة رئيسية. سيشير الاختراق فوق هذا المستوى إلى انعكاس الاتجاه الصعودي، ولكن بالنظر إلى الظروف الحالية، من غير المحتمل أن يعود ETH إلى 3,500 دولار في أي وقت قريب.

لذلك، يظل الاتجاه الهبوطي قائمًا، على الرغم من أن الإيثريوم حاليًا في نطاق قصير الأجل. إذا كسر البيتكوين نطاق التماسك الخاص به، فمن المتوقع أن يتبعه الإيثريوم بانخفاض أعمق.

تشكلت كتلة أوامر في 31 يناير، والتي يمكن أن تعمل كمنطقة مقاومة مستقبلية. تم امتصاص السيولة بالفعل من مجموعتين رئيسيتين، تم تحديدهما بخطوط الاتجاه. استهدفت هذه عمليات امتصاص السيولة أوامر وقف الخسارة، مما يشير إلى أن أي حركة صعودية محتملة ستكون معتمدة بالكامل على اتجاه البيتكوين.

تحليل الرسم البياني لـ ETH/USD لمدة 4 ساعات

في الإطار الزمني لأربع ساعات، لا تظهر إيثريوم أي علامات على تعافٍ قوي بعد البيع الأخير. الهدف الهبوطي الرئيسي التالي هو منطقة الرفض، والتي تم تحديدها بوضوح على الرسم البياني. بينما من المحتمل أن تختبر إيثريوم هذا المستوى، فإن السوق الحالي المحصور في نطاق قد يؤخر الحركة.

كان النمط الأخير هو كتلة الأوامر (OB)، والتي قد أثارت بالفعل ردود فعل سعرية متعددة. ومع ذلك، نظرًا لأن ETH في نطاق ضيق، فإن كل ارتداد من مستويات OB كان ضعيفًا. تظل الأنماط قصيرة الأجل والتداولات الصغيرة هي الاستراتيجيات القابلة للتطبيق في البيئة الحالية.

بالإضافة إلى ذلك، تم اجتياح السيولة من آخر قمتين، مما يعكس حركة بيتكوين. نظرًا لأن بيتكوين قد شكلت أيضًا هياكل OB مماثلة، يبدو أن كلا العملتين المشفرتين تستعدان لحركة هبوطية.

توصيات تداول إيثريوم (ETH/USD):

تستمر إيثريوم في إظهار ضغط هبوطي، مما يجعل إعدادات البيع القصيرة أكثر تفضيلًا من المراكز الطويلة. حتى الآن، تمكن سوق العملات البديلة من تجنب انهيار كبير بسبب حركة بيتكوين المحصورة في نطاق. ومع ذلك، إذا كسر BTC/USD مستويات الدعم الحالية، فقد يشهد سوق العملات البديلة بأكمله انخفاضًا حادًا.

• تشير عمليات اجتياح السيولة إلى حركة هبوطية وشيكة، على الرغم من أن السوق لا يزال في مرحلة محصورة في نطاق.
• يجب إعطاء الأولوية لفرص البيع القصير، ولكن فقط بعد التأكيد من اتجاه بيتكوين.
• قدمت آخر كتلة أوامر (OB) فرصة للبيع القصير للمتداولين، ويجب مراقبة الأنماط الهبوطية الجديدة للحصول على مداخل إضافية.

المصطلحات الفنية الرئيسية والتفسيرات:

• CHOCH (تغيير في الشخصية) – تحول هيكلي في حركة السعر يشير إلى انعكاس محتمل في الاتجاه.
• السيولة – أوامر وقف الخسارة التي يضعها المتداولون، وغالبًا ما يستهدفها صانعو السوق لبناء مراكز.
• FVG (فجوة القيمة العادلة) – منطقة عدم كفاءة سعرية يتم زيارتها عادة قبل حركة السعر الإضافية.
• IFVG (فجوة القيمة العادلة المعكوسة) – منطقة لا يتفاعل فيها السعر عند إعادة الاختبار، بل يخترقها بشكل اندفاعي قبل إعادة الاختبار من الجانب المعاكس.
• OB (كتلة الأوامر) – شمعة مهمة حيث وضع صانع السوق أوامر كبيرة، مما يؤدي إلى انعكاس أو استمرار في الاتجاه.