في توقعاتي الصباحية، ركزت على مستوى 1.0495 كنقطة قرار رئيسية لدخول السوق. بالنظر إلى الرسم البياني لمدة 5 دقائق، يمكننا أن نرى أن السعر انخفض إلى 1.0495، ولكن لم تتشكل أي نقاط دخول مناسبة، مما تركني بدون صفقات. تم إعادة تقييم الصورة الفنية للنصف الثاني من اليوم.

لفتح مراكز شراء طويلة على EUR/USD:

أدت بيانات IFO المخيبة للآمال من ألمانيا إلى تجديد الضغط على اليورو بسرعة، مما أدى إلى انخفاض حاد. ونتيجة لذلك، تم محو المكاسب الصباحية التي تلت فوز فريدريش ميرتس في الانتخابات في ألمانيا تمامًا. للأسف، لا توجد تقارير اقتصادية أمريكية مجدولة أو خطابات من الاحتياطي الفيدرالي في النصف الثاني من اليوم، مما قد يؤدي إلى انخفاض تقلبات السوق.

إذا استمر الضغط على بيع اليورو، سأركز على أقرب دعم عند 1.0446. سيشكل الاختراق الكاذب عند هذا المستوى نقطة دخول جيدة للشراء، مستهدفًا المقاومة عند 1.0491، التي تشكلت خلال الجلسة الأوروبية. سيؤكد الاختراق وإعادة الاختبار لهذا النطاق إشارة شراء، مما يدفع EUR/USD نحو 1.0527. الهدف الصعودي الأبعد هو 1.0564، حيث أخطط لجني الأرباح.

إذا انخفض EUR/USD أكثر ولم يكن هناك رد فعل صعودي عند 1.0446، سيفقد المشترون السيطرة، مما يسمح للبائعين بدفع الزوج إلى 1.0404. فقط الاختراق الكاذب عند هذا المستوى سيبرر مركز شراء طويل. وإلا، سأنتظر ارتدادًا من 1.0364 لبدء تصحيح يومي من 30-35 نقطة.

لفتح مراكز بيع قصيرة على EUR/USD:

في ظل غياب أخبار إيجابية جديدة، استعاد البائعون السيطرة على اليورو. إذا ارتفع EUR/USD في النصف الثاني من اليوم، سيتحول التركيز إلى الدفاع عن المقاومة الجديدة عند 1.0491. إذا تم اختراق هذا المستوى، سيستعيد المشترون السيطرة.

لتأكيد وجودهم في السوق، يحتاج البائعون إلى تحقيق اختراق كاذب عند 1.0491، مما يخلق دخولًا قصيرًا بهدف هبوطي عند 1.0446—فوق المتوسطات المتحركة بقليل، التي تفضل المشترين حاليًا. سيعزز الاختراق وإعادة الاختبار لهذا المستوى من الأسفل النظرة الهبوطية، مما يدفع EUR/USD نحو 1.0404، مما يوقف أي زخم صعودي. الهدف الهبوطي النهائي هو 1.0364، حيث سأجني الأرباح.

إذا ارتفع EUR/USD أكثر ولم يظهر البائعون أي نشاط عند 1.0491، يمكن للمشترين أن يثيروا ارتفاعًا قويًا آخر. في هذه الحالة، سأؤجل المراكز القصيرة حتى اختبار 1.0527. إذا واجه السعر صعوبة في البقاء فوق هذا المستوى، سأبيع عند اختراق فاشل. وإلا، سأنتظر ارتدادًا من 1.0564 لتنفيذ تصحيح هبوطي من 30-35 نقطة.

تحليل تقرير COT (التزام المتداولين):

أظهر تقرير COT الصادر في 11 فبراير زيادة في كل من المراكز الطويلة والقصيرة. كان هناك عدد أكبر من المتداولين المستعدين لبيع اليورو مقارنة بشرائه، ولكن من الجدير بالذكر أن هذا التقرير لا يأخذ في الاعتبار المكالمة الهاتفية بين بوتين وترامب. لذلك، قد لا يعكس بشكل كامل التحول في السوق نحو المشترين، والذي سيصبح أكثر وضوحًا الأسبوع المقبل.

في الوقت الحالي، يستمر ضعف الدولار الأمريكي، خاصة في ظل البيانات الاقتصادية الأمريكية الباهتة في الأسابيع الأخيرة. وفقًا لتقرير COT، زادت المراكز الطويلة غير التجارية بمقدار 3,040 عقدًا، لتصل إلى 165,594، بينما زادت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 8,851 عقدًا، لتصل إلى 230,019. ونتيجة لذلك، تقلص الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 2,856.

إشارات المؤشرات

المتوسطات المتحركة

يحدث التداول حول المتوسطات المتحركة لفترتي 30 و50، مما يشير إلى عدم اليقين في السوق.

ملاحظة: يتم تقييم المتوسطات المتحركة على الرسم البياني H1، والذي قد يختلف عن التعريفات الكلاسيكية المستخدمة للمتوسطات المتحركة اليومية على الرسم البياني D1.

بولينجر باندز

في حالة الانخفاض، سيعمل بولينجر باند السفلي عند 1.0469 كدعم.

تفسيرات المؤشرات:

• المتوسطات المتحركة (MA) – تحدد الاتجاهات الحالية من خلال تسوية التقلبات وضوضاء السوق.
  • المتوسط المتحرك لفترة 50 (الخط الأصفر على الرسم البياني).
  • المتوسط المتحرك لفترة 30 (الخط الأخضر على الرسم البياني).
• MACD (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك) – يحدد قوة الاتجاهات والانقلابات.
  • EMA السريع – لفترة 12
  • EMA البطيء – لفترة 26
  • SMA – لفترة 9
• بولينجر باندز – يساعد في تحديد مستويات الدعم والمقاومة والتقلبات.
  • يتم استخدام بولينجر باندز لفترة 20.
• المتداولون غير التجاريين – المضاربون مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات، الذين يتداولون العقود الآجلة للمضاربة.
• المراكز الطويلة غير التجارية – إجمالي المراكز الطويلة التي يحتفظ بها المضاربون.
• المراكز القصيرة غير التجارية – إجمالي المراكز القصيرة التي يحتفظ بها المضاربون.
• المركز الصافي غير التجاري – الفرق بين المراكز الطويلة والقصيرة للمتداولين غير التجاريين.