تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

في يوم الاثنين، أظهر زوج العملات EUR/USD في البداية ارتفاعًا ملحوظًا، تلاه انخفاض حاد. مرة أخرى، قادت العواطف المتداولين إلى نمو اليورو. يوم الأحد، تم الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية في ألمانيا، والتي كشفت عن هزيمة حزب شولتز. فسر المتداولون هذه النتيجة بشكل إيجابي، مما أدى إلى زيادة في شراء اليورو خلال الساعات الأولى من يوم الاثنين. ومع ذلك، مع تقدم اليوم، هدأت العواطف وتذكر السوق أن تغيير القيادة لا يضمن تغييرات في السياسات السياسية أو الاقتصادية. علاوة على ذلك، فإن أي تغييرات محتملة ستستغرق وقتًا طويلاً لتتحقق. ونتيجة لذلك، عاد اليورو بسرعة إلى موقعه الأصلي قبل النمو الأخير.

من الناحية الفنية، لم يتغير شيء يوم الاثنين. لا تزال الأسعار فوق خط الاتجاه وقد تنخفض دونه قريبًا. حاليًا، السعر أيضًا قريب من الحد العلوي لنطاق مسطح على الإطار الزمني اليومي. بينما لا يظهر هذا النطاق على الرسم البياني الساعي، يبدو أن الانخفاض الآن أكثر احتمالًا لأسباب فنية - لا توجد عوامل اقتصادية كلية أو أساسية تبرر ارتفاعًا جديدًا لليورو.

على الرغم من أن تحركات يوم الاثنين كانت بعيدة عن الوضوح، إلا أنها لا تزال توفر فرص تداول جيدة. خلال الجلسة الآسيوية، ارتد السعر من مستوى 1.0524 ولم يتحرك إلا قليلاً من هذه النقطة عندما افتتحت الجلسة الأوروبية. لذلك، يمكن للمتداولين فتح مراكز بيع بثقة. خلال الجلسة الأمريكية، وصل السعر إلى مستوى 1.0461 وخط كيجون-سن، الذي ارتد منه. وقد وفر ذلك فرصة لإغلاق مراكز البيع بربح يقارب 45 نقطة.

تقرير COT

يشير أحدث تقرير COT، بتاريخ 18 فبراير، إلى أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين ظل متفائلاً لفترة طويلة. ومع ذلك، فقد اكتسبت الدببة مؤخرًا الهيمنة في السوق. قبل ثلاثة أشهر، كان هناك زيادة كبيرة في عدد المراكز القصيرة التي اتخذها المتداولون المحترفون، مما أدى إلى موقف صافي سلبي لأول مرة منذ فترة طويلة. يشير هذا الاتجاه إلى أن اليورو يتم بيعه بشكل متكرر أكثر مما يتم شراؤه، مما يؤدي إلى شعور هبوطي سائد.

حاليًا، لا توجد عوامل أساسية تدعم تقوية اليورو. الحركة الصعودية التي لوحظت في الإطار الزمني الأسبوعي ضئيلة وتبدو وكأنها مجرد تصحيح. قد يستمر زوج العملات في التصحيح لعدة أسابيع أو حتى أشهر؛ ومع ذلك، فإن هذا لا يغير الاتجاه الهبوطي طويل الأجل الذي استمر لمدة 16 عامًا.

في الوقت الحالي، تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء في تقرير COT وتبادلت المواقع، مما يشير إلى اتجاه هبوطي في السوق. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زاد عدد المراكز الطويلة في مجموعة "غير التجارية" بمقدار 4,700، بينما انخفضت المراكز القصيرة بمقدار 8,200. ونتيجة لذلك، نما الموقف الصافي بمقدار 12,900 عقد؛ ومع ذلك، فإن هذا التغيير لا يؤثر بشكل كبير على الشعور العام في السوق.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة

في الإطار الزمني الساعي، يستمر الزوج في اتجاهه الصاعد المحلي. نعتقد أن الانخفاض سيستأنف على المدى المتوسط حيث قد يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة مرة أو مرتين فقط في عام 2025، بينما من المرجح أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بتنفيذ المزيد من التخفيضات. ومع ذلك، قد يكون هناك حركة أو حركتان صعوديتان إضافيتان على المدى القصير، حيث قد يستغرق التصحيح في الإطار الزمني اليومي وقتًا طويلاً ويظل معقدًا. لا يزال اليورو يفتقر إلى أسباب أساسية قوية للارتفاع، و80% من نموه الأخير هو تقني بحت.

بالنسبة ليوم 25 فبراير، نبرز مستويات التداول التالية: 1.0124، 1.0195، 1.0269، 1.0340-1.0366، 1.0461، 1.0524، 1.0585، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، إلى جانب خط Senkou Span B (1.0400) وخط Kijun-sen (1.0464). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. من المهم وضع وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، حيث ستحمي هذه الخطوة من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الثلاثاء، كان الحدث البارز الوحيد في منطقة اليورو هو التقدير الثالث لتقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع في ألمانيا. ومع ذلك، من غير المرجح أن يختلف هذا الرقم عن التقديرات السابقة، لذا لا يُتوقع رد فعل كبير في السوق. التقويم الاقتصادي الأمريكي فارغ.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): تشير الخطوط الحمراء السميكة إلى حيث قد تنتهي الحركة. يرجى ملاحظة أن هذه الخطوط ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني الساعي. هذه خطوط قوية.
• المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): الخطوط الحمراء الرفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، أو أي أنماط تقنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT: يمثل حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.