تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

شهد زوج العملات EUR/USD ارتفاعًا كبيرًا يوم الاثنين. خلال عطلة نهاية الأسبوع، حذرنا من أن التقلبات قد تكون عالية يوم الاثنين، مع احتمال أن يتفاعل السوق مع الأحداث التي جرت يوم الجمعة في البيت الأبيض. وقد أثبتت هذه التوقعات صحتها. بمجرد فتح التداول، بدأ الدولار الأمريكي في الانخفاض، مما يعكس ما يبدو أنه احتجاج في سوق الصرف الأجنبي ضد دونالد ترامب. في الماضي، كان السوق يستجيب للتعريفات الجمركية والعقوبات والتهديدات والإهانات من الرئيس الأمريكي بشراء الدولار. ومع ذلك، انعكس الاتجاه، حيث بدأ المتداولون في التخلص من العملة الأمريكية على الرغم من عدم حدوث شيء جوهري يوم الجمعة - فقط تبادل لفظي بين الرئيسين الأمريكي والأوكراني.

نعتقد أن البيانات الاقتصادية الكلية ليوم الاثنين لم تكن المحرك الرئيسي وراء ارتفاع الزوج. في حين أن تقرير التضخم في الاتحاد الأوروبي جاء أعلى من المتوقع، وانخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأمريكي ISM عن التوقعات، كانت هذه الانحرافات طفيفة وكما ذكرنا، كان انخفاض الدولار قد بدأ بالفعل خلال الليل. من غير المرجح أن يؤثر التضخم على قرار البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، ويظل مؤشر ISM فوق 50.0. لذلك، لا يمكن لهذه التقارير أن تفسر انخفاض الدولار بمقدار 120 نقطة. بالإضافة إلى ذلك، يواصل اليورو التحرك ضمن نطاق على الإطار الزمني اليومي. في ظل هذا السياق، لن نتفاجأ إذا بدأ الزوج في الانخفاض مرة أخرى اليوم.

على الرسم البياني لمدة 5 دقائق، تشكلت إشارتان للتداول بالأمس، لكنهما لم تكونا مثاليتين للتداول. أولاً، ارتدت الأسعار عن خط Senkou Span B لكنها تحركت فقط 20 نقطة نحو الأسفل. ثم بدأ ارتفاع قوي، حيث اخترقت الأسعار بسهولة خطوط مؤشر Ichimoku وتجاوزت مستوى 1.0461. يمكن النظر في المراكز الطويلة فقط فوق 1.0461، لكنها كانت تحمل مخاطر كبيرة، حيث بحلول تلك النقطة، كان اليورو قد ارتفع بالفعل بمقدار 95 نقطة.

تقرير COT

تقرير التزامات المتداولين (COT) الأخير مؤرخ في 25 فبراير. يوضح الرسم التوضيحي أعلاه بوضوح أن المتداولين غير التجاريين حافظوا على موقف صعودي صافٍ لفترة طويلة؛ ومع ذلك، فقد تولى الدببة الآن القيادة. قبل ثلاثة أشهر، زاد المتداولون المحترفون بشكل كبير من مراكزهم القصيرة، مما أدى إلى تحول الموقف الصافي إلى سلبي لأول مرة منذ فترة. يشير هذا إلى أن اليورو يتم بيعه حاليًا أكثر مما يتم شراؤه، وأن الشعور الهبوطي لا يزال يهيمن على السوق.

لا تزال هناك عوامل أساسية تدعم تعزيز اليورو. الحركة الصعودية الأخيرة التي لوحظت على الإطار الزمني الأسبوعي ضئيلة وتبدو وكأنها مجرد تصحيح تقني. الاتجاه الهبوطي طويل الأجل، الذي استمر لمدة 16 عامًا، لا يزال قائمًا، حتى لو شهد الزوج تصحيحًا لعدة أسابيع أو أشهر أخرى.

في الوقت الحالي، تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء وعكست مواقعها بالنسبة لبعضها البعض، مما يشير إلى اتجاه هبوطي في السوق. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زادت المراكز الطويلة بين مجموعة "غير التجاريين" بمقدار 12,400، بينما انخفضت المراكز القصيرة بمقدار 13,600. ونتيجة لذلك، ارتفع الموقف الصافي بمقدار 26,000 عقد؛ ومع ذلك، لم يؤثر هذا التغيير بعد على الشعور العام في السوق.

تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة ساعة واحدة

بدأ الزوج في الانخفاض المتوقع منذ فترة طويلة على الرسم البياني الساعي، لكن ترامب أدخل الفوضى إلى السوق. نعتقد أن الاتجاه الهبوطي سيستمر على المدى المتوسط حيث قد يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة مرة أو مرتين فقط في عام 2025، بينما من المرجح أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفضها بشكل أكثر عدوانية. ومع ذلك، على المدى القصير، قد نشهد موجة أو اثنتين من الارتفاعات لأن التصحيح على الإطار الزمني اليومي قد يستغرق وقتًا طويلاً ويكون معقدًا إلى حد ما. لا يزال اليورو يفتقر إلى أسباب قوية للنمو المستدام. المكاسب التي يحققها أحيانًا تكون بنسبة 80% تقنية أو مدفوعة بمزاج السوق.

في الرابع من مارس، نبرز مستويات التداول التالية: 1.0124، 1.0195، 1.0269، 1.0340-1.0366، 1.0461، 1.0524، 1.0585، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.0451) وKijun-sen (1.0445). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم، لذا يجب على المتداولين أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. تذكر ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح—سيحمي ذلك من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الثلاثاء، من المقرر أن تصدر منطقة اليورو فقط معدل البطالة، بينما لا توجد تقارير مهمة مقررة في الولايات المتحدة. ومع ذلك، أعلن دونالد ترامب يوم الاثنين أنه سيلقي خطابًا مهمًا في الكونغرس يوم الثلاثاء. لذا، يمكننا توقع المزيد من "الألعاب النارية" في سوق الفوركس...

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): تشير الخطوط الحمراء السميكة إلى حيث قد تنتهي الحركة. يرجى ملاحظة أن هذه الخطوط ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني الساعي. هذه خطوط قوية.
• المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): الخطوط الحمراء الرفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، أو أي أنماط تقنية أخرى.
• المؤشر 1 على الرسوم البيانية COT: يمثل حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.