في توقعاتي الصباحية، قمت بتسليط الضوء على مستوى 1.0527 وخططت لاتخاذ قرارات التداول بناءً عليه. دعونا نحلل الرسم البياني لمدة 5 دقائق لنرى ما حدث. الزيادة في السعر تلتها اختراق كاذب عند هذا المستوى مما وفر فرصة دخول قصيرة، مما أدى إلى انخفاض بمقدار 25 نقطة. تم تعديل النظرة الفنية للنصف الثاني من اليوم.

فتح مراكز شراء على EUR/USD:

الأخبار الإيجابية حول انخفاض معدل البطالة في منطقة اليورو دعمت اليورو في النصف الأول من اليوم، مما أدى إلى ارتفاع زوج EUR/USD. في النصف الثاني من اليوم، سيركز المشاركون في السوق على مؤشر التفاؤل الاقتصادي RCM/TIPP في الولايات المتحدة وخطاب عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة جون ويليامز. إذا قدم ويليامز رسالة متساهلة بشأن تخفيضات أسعار الفائدة، فقد يؤدي ذلك إلى إضعاف الدولار أكثر مقابل اليورو.

أخطط للشراء فقط في حالة الانخفاض نحو مستوى الدعم 1.0493، الذي تم تحديده خلال النصف الأول من اليوم. سيقدم الاختراق الكاذب عند هذا المستوى نقطة دخول جيدة للشراء مع توقع استمرار النمو نحو المقاومة 1.0527، التي تم اختبارها مرة واحدة خلال الجلسة الأوروبية. سيؤكد الاختراق وإعادة الاختبار من الأعلى دخول شراء صحيح، مستهدفًا 1.0564. سيكون الهدف النهائي 1.0593، حيث أخطط لجني الأرباح.

إذا انخفض EUR/USD ولم يكن هناك رد فعل صعودي حول 1.0493، فقد ينخفض الطلب على اليورو بسرعة، مما يؤدي إلى دخول الزوج في نطاق جانبي جديد. يمكن للبائعين بعد ذلك دفع الزوج نحو 1.0456، وهو مستوى دعم رئيسي آخر. فقط بعد اختراق كاذب عند 1.0456 سأفكر في شراء اليورو. إذا انخفض الزوج أكثر، أخطط لفتح مراكز شراء من 1.0423، متوقعًا تصحيحًا يوميًا من 30-35 نقطة.

فتح مراكز بيع على EUR/USD:

لم يظهر البائعون نشاطًا كبيرًا بعد، بل ركزوا على الدفاع عن المقاومة الأقرب عند 1.0527، التي تتماشى مع أعلى مستوى للشهر الماضي. سيقدم الاختراق الكاذب عند هذا المستوى، مثل الذي تم مناقشته سابقًا، فرصة لدخول مراكز بيع، مستهدفًا الانخفاض إلى مستوى الدعم 1.0493.

سيقدم الاختراق والتماسك القوي تحت هذا النطاق - الذي من المحتمل فقط مع بيانات اقتصادية أمريكية قوية جدًا - فرصة بيع أخرى، مستهدفًا الانخفاض إلى 1.0456، حيث تفضل المتوسطات المتحركة (MAs) حاليًا المشترين. سيكون الهدف النهائي 1.0423، حيث أخطط لجني الأرباح.

إذا ارتفع EUR/USD في النصف الثاني من اليوم وفشل الدببة في التحرك حول 1.0527، يمكن للمشترين دفع الزوج إلى مستويات أعلى. في هذه الحالة، سأؤجل دخول مراكز البيع حتى اختبار المقاومة 1.0564. سأبيع فقط بعد محاولة اختراق غير ناجحة عند هذا المستوى. إذا لم يكن هناك حركة هبوطية من 1.0564، سأبحث عن دخول مراكز بيع عند 1.0593، مستهدفًا تصحيحًا هبوطيًا من 30-35 نقطة.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

أظهر تقرير COT ليوم 25 فبراير زيادة في المراكز الطويلة وتخفيضًا كبيرًا في المراكز القصيرة، مما يشير إلى تزايد الاهتمام بشراء اليورو. يستمر الضغط الأمريكي على أوكرانيا للتفاوض على وقف العمليات العسكرية في تعزيز الطلب على الأصول ذات المخاطر. بالإضافة إلى ذلك، تدعم بيانات التضخم من منطقة اليورو، التي تتماشى مع توقعات البنك المركزي الأوروبي، المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة، مما ينبغي أن يفيد الاقتصاد في النهاية ويدفع النمو، مما يجعل اليورو أصلًا جذابًا في البيئة الحالية.

ومع ذلك، لا يزال التوازن العام يميل لصالح بائعي اليورو، مما يعني أن الشراء عند الارتفاعات يحمل مخاطر. يشير تقرير COT إلى أن المراكز الطويلة غير التجارية زادت بمقدار 12,379، لتصل إلى 182,699، بينما انخفضت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 13,616، لتصل إلى 208,124. ونتيجة لذلك، زاد الفرق الصافي بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 4,106.

إشارات المؤشرات

المتوسطات المتحركة

يظل التداول فوق المتوسطات المتحركة لفترتي 30 و50، مما يشير إلى مزيد من ارتفاع اليورو.

بولينجر باندز

إذا انخفض الزوج، فإن مستوى 1.0456 سيعمل كدعم للحد الأدنى لمؤشر بولينجر باندز.

وصف المؤشرات:

• المتوسط المتحرك (MA) – يحدد الاتجاه الحالي من خلال تسوية تقلبات السوق والضوضاء. الفترة – 50 (محدد باللون الأصفر على الرسم البياني).
• المتوسط المتحرك (MA) – يحدد الاتجاه الحالي من خلال تسوية تقلبات السوق والضوضاء. الفترة – 30 (محدد باللون الأخضر على الرسم البياني).
• MACD (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك) – يستخدم لتحديد تغييرات الاتجاه وقوة الزخم. EMA السريع – فترة 12، EMA البطيء – فترة 26، SMA الإشارة – فترة 9.
• بولينجر باندز – يستخدم لتحديد حالات الشراء المفرط والبيع المفرط. الفترة – 20.
• المتداولون غير التجاريين – المضاربون مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة، الذين يستخدمون سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة ويلتزمون بمعايير تداول محددة.
• المراكز الطويلة غير التجارية – إجمالي المراكز الطويلة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
• المراكز القصيرة غير التجارية – إجمالي المراكز القصيرة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
• صافي المراكز غير التجارية – الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.