هيكل الموجة على مخطط BTC/USD لمدة 4 ساعات واضح تمامًا. بعد اكتمال اتجاه صعودي من خمس موجات، دخل السوق في مرحلة هبوطية، والتي تبدو حاليًا كموجة تصحيحية. بناءً على ذلك، لم أتوقع ولا أتوقع أن يرتفع البيتكوين فوق 110,000 دولار – 115,000 دولار في الأشهر القادمة.

دورة الأخبار دعمت سابقًا نمو البيتكوين، مدفوعة بالاستثمارات المؤسسية المستمرة، ومشاركة الكيانات الحكومية وصناديق التقاعد. ومع ذلك، فإن سياسات ترامب دفعت المستثمرين للخروج من السوق، ولا يمكن أن يظل الاتجاه صعوديًا إلى الأبد. الموجة التي بدأت في 20 يناير لا تشبه موجة دافعة، مما يشير إلى هيكل تصحيحي معقد قد يستمر لعدة أشهر. الهيكل الداخلي لهذه الموجة الأولى معقد وغامض. من المهم أن نتذكر أن تحليل الموجات يجب أن يكون بسيطًا وواضحًا قدر الإمكان لتحقيق تداول فعال.

خلال الأيام الخمسة الماضية، انخفض BTC/USD بمقدار 12,000 دولار. بينما قد يبدو هذا كبيرًا، فإن انخفاضًا يوميًا بمقدار 2,500 دولار ليس شديدًا بشكل خاص للبيتكوين. ومع ذلك، كان البيتكوين في انخفاض لمدة شهرين، متزامنًا بشكل ملحوظ مع عودة دونالد ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة. بينما من غير الواقعي توقع استمرار انخفاض البيتكوين للأربع سنوات القادمة، يفتقر المشاركون في السوق إلى التفاؤل بشأن رواية "عاصمة العملات الرقمية العالمية".

قد يتحدث ترامب عن إنشاء احتياطي وطني للعملات الرقمية، وتخفيف اللوائح، ودعم قطاع العملات الرقمية، لكن السوق يحتاج إلى إجراءات ملموسة وتحسينات حقيقية. علاوة على ذلك، حتى لو حدثت هذه التغييرات الإيجابية، لا يمكن أن يكون الاتجاه صعوديًا دائمًا.

حاليًا، أخذت الموجة الهبوطية الأخيرة هيكلًا من خمس موجات، مما يشير إلى أنها قد تكون قريبة من الاكتمال، أو قد تنتهي حول مستوى 76,000 دولار، والذي يتوافق مع تصحيح فيبوناتشي بنسبة 161.8%. إذا كانت هذه الفرضية صحيحة، فقد تبدأ مجموعة جديدة من الموجات الصعودية (أو موجة تصحيحية واحدة) من المستويات الحالية. أفترض أن حركة السعر من 20 يناير حتى الآن تمثل موجة "A" عالمية لجزء أكبر من الاتجاه. هذا يعني أن انخفاض البيتكوين لم ينته بعد، لكنه قد يتوقف قبل أن يستأنف لاحقًا.

النقاط الرئيسية

بناءً على تحليلي لـ BTC/USD، أستنتج أن المرحلة الصعودية الحالية قد انتهت. السوق يدخل الآن في تصحيح معقد يمتد لعدة أشهر. لقد نصحت سابقًا بعدم شراء البيتكوين، وأواصل تثبيط المراكز الطويلة. يشير الانخفاض إلى ما دون قاع الموجة 4 إلى تشكيل اتجاه هبوطي أوسع، والذي من المرجح أن يكون تصحيحيًا بطبيعته.

لذلك، يبقى النهج الأفضل هو البحث عن فرص للبيع. يمكن أن ينخفض البيتكوين إلى 76,000 دولار (161.8% فيبوناتشي) وربما 68,000 دولار (200% فيبوناتشي) في الأسابيع القادمة. ومع ذلك، فإن ارتداد تصحيحي قصير الأجل ممكن أيضًا، مما يوفر فرصًا جديدة لبيع البيتكوين.

على الأطر الزمنية الأعلى، أكمل البيتكوين دورة صعودية من خمس موجات، ونحن نشهد الآن تشكيل إما مرحلة هبوطية تصحيحية أو اتجاه هبوطي كامل.

المبادئ الأساسية لتحليلي

1. يجب أن تكون هياكل الموجات بسيطة وواضحة. الهياكل المعقدة يصعب تداولها وغالبًا ما تتطلب تعديلات.
2. إذا كان هناك عدم يقين في السوق، فمن الأفضل البقاء خارجًا.
3. لا يوجد اتجاه للسوق مؤكد بنسبة 100%. استخدم دائمًا أوامر وقف الخسارة لإدارة المخاطر.
4. يجب أن يكمل تحليل الموجات بطرق تحليلية واستراتيجيات تداول أخرى.