تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق
تداول زوج العملات EUR/USD بزيادات طفيفة فقط يوم الثلاثاء، لكن الاتجاه العام على الإطار الزمني الساعي لا يزال هابطًا بعد خروج السعر من القناة الصاعدة. تراجع اليورو ضعيف نسبيًا، مع تكرار الارتدادات، لكنه يظل مستقرًا إلى حد كبير. بشكل عام، نعتقد أن حركة اليورو الهبوطية هي السيناريو الأكثر منطقية حاليًا، حيث ارتفعت قيمة العملة بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة - وهو أمر لا يتماشى تمامًا مع الخلفية الاقتصادية الكلية والأساسية. دعونا نذكركم أنه في الأسابيع الأخيرة، كان السوق يسعر فقط "عامل ترامب"، متجاهلاً جميع المنشورات والأحداث الأخرى. ونتيجة لذلك، انخفض الدولار الأمريكي بشكل كبير - وبشكل غير مستحق.
لسوء الحظ، فإن التعريفات الجمركية الجديدة التي قد يعلنها دونالد ترامب في أقرب وقت الأسبوع المقبل قد تؤدي مرة أخرى إلى تراجع الدولار. من الصعب للغاية التنبؤ بمدى استمرار ترامب وحده في السيطرة على معنويات السوق. ومع ذلك، لا نريد أن يتوهم المتداولون أن الارتفاع الحالي في اليورو مبرر. إنه مبرر فقط إذا تجاهلنا جميع الأحداث باستثناء حروب التجارة التي يخوضها الرئيس الأمريكي. ليس حتى الولايات المتحدة ككل - ولكن الرئيس تحديدًا - حيث لم يشن أحد قبل ترامب في العقود الأخيرة أي "حروب" أو اشتكى من "عدم الإنصاف".
على الرسم البياني لمدة 5 دقائق، تم تشكيل إشارة تداول واحدة بالضبط أمس - إشارة بيع. ومع ذلك، لم تكن دقيقة على الإطلاق. لعدة ساعات، تذبذب السعر بشكل غير حاسم حول مستوى 1.0823 قبل أن يرتد عنه بطريقة غير مقنعة للغاية. في رأينا، لم تكن هذه الإشارة التجارية تستحق العمل بها. وكانت الخلفية الاقتصادية الكلية يوم الثلاثاء شبه معدومة.
تقرير COT
تقرير التزامات المتداولين (COT) الأخير مؤرخ في 18 مارس. كما هو موضح في الرسم التوضيحي، ظلت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين متفائلة لفترة طويلة. اكتسبت الدببة مؤخرًا ميزة طفيفة، لكن الآن عاد الثيران للسيطرة. تآكلت المراكز الهبوطية بسرعة منذ تولي ترامب منصبه وانهيار الدولار. لا يمكننا القول بشكل قاطع أن تراجع الدولار سيستمر، وبيانات COT تعكس مشاعر اللاعبين الكبار، والتي يمكن أن تتغير بسرعة في الظروف الحالية.
لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية تدعم قوة اليورو، ولكن هناك الآن سبب قوي لضعف الدولار. قد يستمر الزوج في التصحيح لعدة أسابيع أو أشهر، لكن الاتجاه الهبوطي الذي استمر 16 عامًا لن ينعكس بسرعة.
حاليًا، تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء مرة أخرى، مما يشير إلى اتجاه صعودي. في أسبوع التقرير الأخير، زاد عدد المراكز الطويلة في مجموعة غير التجاريين بمقدار 300 عقد، بينما انخفض عدد المراكز القصيرة بمقدار 46,000 عقد. ونتيجة لذلك، ارتفع المركز الصافي بمقدار 45,700 عقد.
تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة ساعة
على الإطار الزمني الساعي، يميل زوج اليورو/الدولار الأمريكي إلى مواصلة الانخفاض، وهو ما ندعمه تمامًا. نعتقد أن هذا الانخفاض سيستأنف على المدى المتوسط بسبب التباين في السياسة النقدية بين البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح إلى متى سيستمر السوق في التركيز فقط على "عامل ترامب". الحركة الصعودية الأخيرة بدت أشبه باحتجاج من السوق موجه شخصيًا إلى دونالد ترامب. إلى أين سيؤدي هذا الزوج في النهاية غير معروف، خاصة وأن إعلانات التعريفات الجمركية من الرئيس الأمريكي لم تنته بعد. يواصل المتداولون تجاهل مجموعة واسعة من الأخبار والتقارير، ويتم بيع الدولار عند كل فرصة.
بالنسبة ليوم 26 مارس، نحدد المستويات التالية للتداول: 1.0340–1.0366، 1.0461، 1.0524، 1.0585، 1.0658–1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0823، 1.0886، 1.0949، 1.1006، 1.1092، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.0880) وخط Kijun-sen (1.0850). يمكن أن تتغير خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنس ضبط وقف الخسارة إلى نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه المرغوب—سيساعد ذلك في الحماية من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.
يوم الأربعاء، ستصدر الولايات المتحدة تقريرًا مهمًا إلى حد ما عن طلبات السلع المعمرة—وهذا كل شيء. قد يحدث انعكاس حاد أو ارتفاع في التقلبات في وقت صدور التقرير، ولكن خارج تلك النافذة، لا نتوقع حركات قوية. من المرجح أن يستمر الاتجاه الهبوطي.
توضيحات الرسوم التوضيحية:
- مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): تشير الخطوط الحمراء السميكة إلى حيث قد تنتهي الحركة. يرجى ملاحظة أن هذه الخطوط ليست مصادر لإشارات التداول.
- خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني الساعي. هذه خطوط قوية.
- المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): الخطوط الحمراء الرفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. هذه تعتبر مصادر لإشارات التداول.
- الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، أو أي أنماط فنية أخرى.
- المؤشر 1 على مخططات COT: يمثل حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.
