تحليل الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق
واصل زوج العملات GBP/USD حركته الهبوطية يوم الاثنين. تفسير هذا الأمر صعب للغاية، حتى بعد وقوعه - خاصة وأن اليورو شهد نموًا في نفس اليوم أو كان على الأقل في ارتفاع طوال الجلسة. على الرغم من إظهار الجنيه الإسترليني مقاومة ملحوظة ضد الدولار لعدة أشهر، إلا أنه انخفض بشكل حاد لليوم الثاني على التوالي. ربما أدرك السوق أخيرًا أن الجنيه مبالغ في قيمته وأن تعريفات دونالد ترامب ستضر ليس فقط بالاقتصاد الأمريكي. ولكن كيف يمكن لأي شخص أن يتنبأ بمثل هذا التحول في معنويات السوق؟
لقد قلنا مرارًا أن أي حركة يمكن تفسيرها بعد وقوعها. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالتنبؤ بالحركات، تزداد المشاكل بشكل كبير. يمكن دائمًا القول إن السوق شهد تحولًا في المعنويات أو أن معنويات المخاطرة قد تغيرت. ولكن كيف يمكن الاستفادة من ذلك؟ في الأسبوع الماضي، فرض دونالد ترامب تعريفات على جميع الواردات الأمريكية، وهذا الأسبوع، يفكر بالفعل في تعليقها لمدة 90 يومًا. في الوقت نفسه، صرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن الاحتياطي الفيدرالي لن يخفض أسعار الفائدة لمجرد أن ترامب يريد ذلك - لكنه أعلن بعد ذلك عن اجتماع طارئ مغلق الأبواب يوم الاثنين. الأخبار تتوالى كل ساعة - كيف يمكن لأي شخص مواكبتها؟ حتى اللاعبين الرئيسيين في السوق يغيرون معنوياتهم خمس مرات في اليوم، وهو ما ينعكس في الرسوم البيانية. علاوة على ذلك، كل جلسة تداول لها مشاركون مختلفون بمزاجهم وآرائهم حول الوضع.
إذا كان الجنيه يتداول بشكل تقني نسبيًا يوم الجمعة، فإنه يوم الاثنين تجاهل جميع المستويات التقنية. لذلك، اخترنا عدم وضع إشارات التداول على الرسوم التوضيحية. نعتقد أنه في مثل هذه الظروف السوقية، فإن احتمالية الخسائر الكبيرة أو التراجعات أعلى بكثير من فرصة الربح.
تقرير COT
تُظهر تقارير COT للجنيه الإسترليني أن الشعور بين المتداولين التجاريين كان يتغير باستمرار في السنوات الأخيرة. الخطوط الحمراء والزرقاء، التي تمثل المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين، تتقاطع بشكل متكرر وتتحوم في الغالب حول خط الصفر. في الوقت الحالي، تظل قريبة من بعضها البعض، مما يشير إلى توازن نسبي في عدد المراكز الطويلة والقصيرة.
على الإطار الزمني الأسبوعي، اخترق السعر أولاً مستوى 1.3154، ثم تغلب على خط الاتجاه، وعاد إلى 1.3154 وارتد منه. يشير كسر خط الاتجاه إلى احتمال كبير لاستمرار انخفاض الجنيه. يزيد الارتداد من 1.3154 من احتمالية هذا السيناريو. مرة أخرى، يبدو الرسم البياني الأسبوعي كما لو أن الجنيه يستعد للتحرك نحو الجنوب.
وفقًا لأحدث تقرير عن الجنيه الإسترليني، أغلقت مجموعة "غير التجارية" 4,000 عقد طويل وفتحت 5,600 عقد قصير. ونتيجة لذلك، انخفضت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين بمقدار 9,600 عقد.
لا يزال الأساس الأساسي لا يوفر أي أساس للشراء طويل الأجل للجنيه الإسترليني، ولا تزال العملة نفسها لديها إمكانات حقيقية لمواصلة الاتجاه الهبوطي العالمي. كان الارتفاع الأخير في الجنيه مدفوعًا بعامل واحد فقط - سياسة دونالد ترامب.
تحليل GBP/USD لمدة ساعة واحدة
في الإطار الزمني الساعي، شهد زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي ارتفاعًا هائلًا تلاه انهيار أكثر حدة بعد ما يقرب من شهر من الحركة الجانبية. وعلى الرغم من نمو الجنيه لمدة ثلاثة أشهر، إلا أن ذلك لم يكن له علاقة كبيرة بقوته. فقد كان الارتفاع بأكمله مدفوعًا بضعف الدولار، الذي أثارته تصرفات دونالد ترامب. والجزء الأكثر إثارة للاهتمام هو أن هذه الحركة الصعودية يمكن أن تنتهي في أي لحظة، بغض النظر عن مدى استقرارها. كل ما فعله ترامب في الأشهر الأخيرة زاد من تعقيد الصورة الفنية عبر جميع الأطر الزمنية. حاليًا، ينخفض الجنيه الإسترليني بشكل حاد، وهو ما يصعب تفسيره من منظور أساسي أو اقتصادي كلي. لكن لن نتفاجأ إذا انتهى الانخفاض غدًا وبدأ الدولار في الانخفاض مرة أخرى.
لـ 8 أبريل، نبرز المستويات المهمة التالية: 1.2511، 1.2605–1.2620، 1.2691–1.2701، 1.2796–1.2816، 1.2863، 1.2981–1.2987، 1.3050، 1.3119، 1.3175، 1.3222، 1.3273، 1.3358. يمكن أن تكون خط Senkou Span B (1.2929) وخط Kijun-sen (1.2994) أيضًا مصادر للإشارات. يُوصى بنقل وقف الخسارة إلى نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر 20 نقطة في الاتجاه الصحيح. لاحظ أن خطوط مؤشر Ichimoku قد تتغير خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.
لا توجد أحداث مهمة مجدولة في الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة يوم الثلاثاء، ولكن من المهم أن نفهم أن الحرب التجارية العالمية تكتسب زخمًا. كل يوم، قد نتلقى معلومات جديدة حول التعريفات والعقوبات في جميع أنحاء العالم. يمكن أن تؤثر هذه الأخبار على أسعار الصرف بطرق مختلفة، لكن من المستحيل التنبؤ بكيفية حدوث ذلك. أظهر لنا يوم الاثنين بالضبط نوع المزاج الذي يسود السوق.
تفسيرات الرسوم التوضيحية:
- مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): تشير الخطوط الحمراء السميكة إلى الأماكن التي قد تنتهي فيها الحركة. يرجى ملاحظة أن هذه الخطوط ليست مصادر لإشارات التداول.
- خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني الساعي. هذه خطوط قوية.
- المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): الخطوط الحمراء الرفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. هذه تعتبر مصادر لإشارات التداول.
- الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، أو أي أنماط فنية أخرى.
- المؤشر 1 على مخططات COT: يمثل حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.
