EUR/USD 5-मिनट विश्लेषण

गुरुवार को, EUR/USD करेंसी पेयर ने अपनी ऊपर की दिशा में गति फिर से शुरू की, जो ट्रेंडलाइन से पांचवीं या छठी बार उबरने के बाद बढ़ा। हमें यह उम्मीद नहीं थी कि मूल्य इस स्तर को तोड़ने में असफल रहेगा, लेकिन चूंकि यह इसके नीचे समेकित नहीं हुआ, इसलिए शॉर्ट-टर्म अपट्रेंड बरकरार है। इसका मतलब था कि यूरो को खरीदना फिर से एक व्यवहार्य विकल्प था।

घंटे के टाइमफ्रेम को देखते हुए, ऐसा लग सकता है कि यूरो लंबे समय से मजबूत तरीके से बढ़ रहा है। हालांकि, दैनिक टाइमफ्रेम पर शिफ्ट करते हुए यह स्पष्ट होता है कि मूल्य लगभग एक महीने से साइडवेज रेंज में ट्रेड कर रहा है और वर्तमान में इस रेंज की ऊपरी सीमा के पास है। इसलिए, नीचे की ओर पलटाव जल्दी हो सकता है, जो 200-250 पिप्स की गिरावट का कारण बन सकता है।

मुख्य सवाल यह है: पिछले दो हफ्तों से यूरो क्यों बढ़ रहा है? इस वृद्धि को क्या प्रेरित कर रहा है? कल यूरोजोन या यू.एस. में कोई महत्वपूर्ण मैक्रोइकोनॉमिक या फंडामेंटल इवेंट्स नहीं थे, और डोनाल्ड ट्रंप ने कोई नए टैरिफ या प्रतिबंध नहीं लगाए। पिछले हफ्ते, यूरो के पास गिरने के ज्यादा कारण थे बजाय बढ़ने के, क्योंकि मैक्रोइकोनॉमिक डेटा यूरो बूल्स को निराश कर रहा था। नतीजतन, यह मौजूदा वृद्धि केवल एक तकनीकी सुधार प्रतीत होती है।

5-मिनट चार्ट पर ट्रेडिंग सिग्नल के बारे में, हमने महत्वपूर्ण लाइन से एक रिबाउंड देखा और 1.0445–1.0461 जोन को तोड़ा। पहला सेल सिग्नल गलत साबित हुआ, जिससे नुकसान हुआ। हालांकि, दूसरा खरीद सिग्नल बेहतर था, लेकिन हाल के दिनों में वोलैटिलिटी बहुत कम रही है। यहां तक कि अगर ट्रेडर्स ने अपनी लॉन्ग पोजीशन रातोंरात बंद की होती, तो वे अधिकतम 25-30 पिप्स ही कमा सकते थे।

COT रिपोर्ट

लेटेस्ट कमिटमेंट्स ऑफ ट्रेडर्स (COT) रिपोर्ट, जो 11 फरवरी को आई थी, यह दर्शाती है कि नॉन-कमर्शियल ट्रेडर्स ने लंबे समय से बुलिश नेट पोजीशन बनाए रखी थी। हालांकि, अब भालू नियंत्रण में आ गए हैं। तीन महीने पहले, प्रोफेशनल ट्रेडर्स में शॉर्ट पोजीशन्स में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप लंबे समय बाद पहली बार नकारात्मक नेट पोजीशन बनी। यह बदलाव इस बात का संकेत है कि अब यूरो अधिक बेचा जा रहा है बजाय इसके खरीदे जाने के।

वर्तमान में, यूरो की मजबूती को समर्थन देने वाले कोई फंडामेंटल फैक्टर नहीं हैं। वीकली टाइमफ्रेम पर हाल की ऊपर की दिशा की गति मुश्किल से ध्यान देने योग्य है, जो केवल एक तकनीकी पुलबैक प्रतीत होती है। 16 साल पुरानी डाउनवर्ड ट्रेंड अभी भी बरकरार है, भले ही पेयर अगले कुछ हफ्तों तक सुधारों का सामना करता रहे।

वर्तमान में, COT रिपोर्ट में लाल और नीली लाइनों ने आपस में क्रॉस किया है, जो उनकी सापेक्ष स्थिति में बदलाव का संकेत देता है और बाजार में बैरिश ट्रेंड को संकेतित करता है। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, नॉन-कमर्शियल ट्रेडर्स में लॉन्ग पोजीशन्स 3,000 बढ़ी, जबकि शॉर्ट पोजीशन्स में 8,800 की वृद्धि हुई, जिससे नेट पोजीशन में 5,800 की कमी आई।

EUR/USD 1-घंटे का विश्लेषण

घंटे के टाइमफ्रेम पर, करेंसी पेयर वर्तमान में एक स्थानीय अपट्रेंड में है। हालांकि, हम उम्मीद करते हैं कि मीडियम-टर्म गिरावट फिर से शुरू होगी। यह उम्मीद इस तथ्य पर आधारित है कि फेडरल रिजर्व केवल 2025 में 1-2 बार ब्याज दरों में कटौती कर सकता है, जबकि यूरोपीय सेंट्रल बैंक और अधिक आक्रामक दर कटौती कर सकता है। शॉर्ट टर्म में, हम एक या दो और ऊपर की दिशा में रुझान देख सकते हैं। यह संभव है क्योंकि दैनिक टाइमफ्रेम पर एक सुधार काफी समय ले सकता है और यह जटिल हो सकता है। फिर भी, यूरो के पास ऊपर की दिशा में बढ़ने के लिए मजबूत फंडामेंटल कारण नहीं हैं, और इसका लगभग 80% ऊपर की दिशा में रुझान तकनीकी फैक्टर्स द्वारा प्रेरित लगता है।

फरवरी 21 के लिए ट्रेडिंग में, हम निम्नलिखित प्रमुख स्तरों को हाइलाइट करते हैं: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, और 1.0843। हम Senkou Span B को 1.0327 और Kijun-sen को 1.0445 पर भी नोट करते हैं। ध्यान रखें कि Ichimoku संकेतक की लाइनों को दिन भर में शिफ्ट किया जा सकता है, जिसे आपके ट्रेडिंग निर्णयों में शामिल किया जाना चाहिए। यदि मूल्य आपके पक्ष में 15 पिप्स बढ़ता है, तो ब्रेकईवन पर स्टॉप लॉस आदेश देना भी उचित होगा। यह रणनीति आपको संभावित नुकसानों से बचाने में मदद करेगी यदि सिग्नल गलत साबित होता है।

शुक्रवार को, यूरोपीय जोन, जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका में कई आर्थिक रिपोर्ट्स जारी की जाएंगी। इनमें सेवाएं और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए PMI इंडेक्स और यू.एस. में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन कंज्यूमर सेंटिमेंट इंडेक्स शामिल हैं। हालांकि, ये रिपोर्ट्स उच्च प्रभाव वाली नहीं मानी जाती हैं, लेकिन डेटा रिलीज़ की मात्रा शुक्रवार को सप्ताह के सबसे घटनापूर्ण ट्रेडिंग दिनों में से एक बना सकती है।