BTC/USD के 4 घंटे के चार्ट पर तरंग संरचना स्पष्ट और अच्छी तरह से परिभाषित दिखाई देती है। 14 मार्च से 5 अगस्त तक एक लंबा और जटिल सुधारात्मक पैटर्न (a-b-c-d-e) बनने के बाद, एक नई आवेग तरंग शुरू हुई, जिसने पाँच-तरंग संरचना को अपनाया। पहली लहर के आकार को देखते हुए, पाँचवीं लहर को छोटा किया जा सकता था, यही कारण है कि मुझे उम्मीद नहीं थी और न ही मुझे उम्मीद है कि आने वाले महीनों में बिटकॉइन $110,000-$115,000 से ऊपर जाएगा।

इसके अलावा, लहर 4 ने तीन-तरंग संरचना अपनाई, जो वर्तमान तरंग गणना की सटीकता की पुष्टि करती है। बिटकॉइन की वृद्धि पहले संस्थागत निवेशों की लगातार खबरों से प्रेरित थी, जिसमें सरकारी आवंटन और पेंशन फंड की खरीद शामिल हैं। हालांकि, ट्रंप की नीतियों ने निवेशकों को बाजार से बाहर निकालने पर मजबूर कर दिया, और कोई भी प्रवृत्ति स्थायी रूप से तेजी वाली नहीं रह सकती। 20 जनवरी को शुरू हुई लहर एक सामान्य पहली आवेग लहर जैसी नहीं है, जो दर्शाती है कि हम एक जटिल सुधारात्मक संरचना से निपट रहे हैं जो महीनों तक बनी रह सकती है।

BTC/USD ने एक ही दिन में $8,000 की वृद्धि की, और इस तेज़ रैली के पीछे का कारण पहचानना मुश्किल नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने यू.एस. क्रिप्टो रिजर्व के निर्माण की घोषणा की, जिसमें बिटकॉइन, एथेरियम, सोलाना और XRP शामिल होंगे। हालांकि, बाजार को इस बात की ज्यादा चिंता नहीं थी कि कौन सी अतिरिक्त क्रिप्टोकरेंसी उस रिजर्व में शामिल की जाएगी, जो कभी स्थापित हो सकती है या नहीं। इसके बजाय, पूरे बाजार में इस खबर पर तेजी आ गई। ट्रंप ने अमेरिका को "क्रिप्टोकरेंसी की वैश्विक राजधानी" बनाने के अपने इरादे की घोषणा की, जिससे व्यापारियों और निवेशकों के बीच आशावाद की एक नई लहर पैदा हुई।

हालांकि, मौजूदा लहर संरचना अभी भी एक मंदी के सुधारात्मक चरण के बनने का संकेत देती है। यह सुधार जटिल होने की संभावना है, जिसका अर्थ है कि $77,000 तक की गिरावट अंतिम गिरावट नहीं हो सकती। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, ट्रंप, एक व्यवसायी के रूप में, $90,000-$100,000 पर बिटकॉइन खरीदने की संभावना नहीं रखते हैं। क्रिप्टो बाजार हेरफेर के लिए अत्यधिक संवेदनशील है, और बिटकॉइन को दसियों हज़ार डॉलर तक नीचे धकेलना असंभव नहीं है।

इस प्रकार, लहर संरचना की बाधाओं के कारण एक और गिरावट अपरिहार्य है, और ट्रंप यू.एस. रिजर्व के निर्माण की सुविधा के लिए बिटकॉइन की कीमत को काफी कम करने का प्रयास भी कर सकते हैं। मेरी उम्मीदें अपरिवर्तित हैं।

सामान्य निष्कर्ष

BTC/USD विश्लेषण के आधार पर, मैं निष्कर्ष निकालता हूं कि बिटकॉइन की वर्तमान रैली समाप्त हो चुकी है। एक जटिल सुधार अपरिहार्य प्रतीत होता है। इस कारण से, मैंने पहले बिटकॉइन खरीदने की अनुशंसा नहीं की थी, और अब मैं निश्चित रूप से इसकी अनुशंसा नहीं करता हूं। लहर 4 के निचले स्तर से नीचे गिरावट इस बात की पुष्टि करेगी कि बिटकॉइन एक मंदी की प्रवृत्ति के चरण में प्रवेश कर रहा है, जो संभवतः एक सुधारात्मक चरण हो सकता है। इसे देखते हुए, सबसे अच्छी रणनीति कम समय सीमा पर शॉर्ट-सेलिंग के अवसरों की तलाश करना है। बिटकॉइन आने वाले हफ़्तों में $76,000 (161.8% फिबोनाची) और संभावित रूप से $68,000 (200.0% फिबोनाची) तक गिर सकता है।

उच्च तरंग पैमाने पर, पाँच-तरंगों वाली तेजी वाली संरचना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। हालांकि, बाजार ने अब मंदी का सुधार शुरू कर दिया है, जो या तो एक सुधारात्मक चरण हो सकता है या पूर्ण रूप से डाउनट्रेंड की शुरुआत हो सकती है।

मेरे विश्लेषण के मुख्य सिद्धांत:

• तरंग संरचनाएँ सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। जटिल संरचनाओं का व्यापार करना मुश्किल होता है और अक्सर समायोजन की आवश्यकता होती है।
• यदि आप बाजार की दिशा के बारे में अनिश्चित हैं, तो इससे दूर रहना बेहतर है।
• बाजार की चाल में कभी भी 100% निश्चितता नहीं होती है। अपनी पूंजी की सुरक्षा के लिए हमेशा स्टॉप-लॉस ऑर्डर का उपयोग करें।
• तरंग विश्लेषण को विश्लेषण और ट्रेडिंग रणनीतियों के अन्य रूपों के साथ जोड़ा जा सकता है।