Analisis 5-Minit pasangan EUR/USD

Pada hari Isnin, pasangan mata wang EUR/USD pada mulanya menunjukkan kenaikan yang ketara sebelum mengalami penurunan mendadak. Sekali lagi, emosi pedagang menjadi pemacu utama kenaikan euro. Pada hari Ahad, keputusan pilihan raya parlimen Jerman diumumkan, menunjukkan bahawa parti Scholz mengalami kekalahan. Pedagang mentafsirkan keputusan ini secara positif, menyebabkan lonjakan pembelian euro pada awal sesi dagangan Isnin. Namun, apabila hari semakin berlalu, emosi pasaran reda, dan pasaran kembali mengingat bahawa perubahan kepimpinan tidak semestinya membawa kepada perubahan dasar politik atau ekonomi. Tambahan pula, sebarang perubahan berpotensi akan mengambil masa yang lama untuk direalisasikan. Akibatnya, euro dengan cepat kembali ke paras awal sebelum lonjakan terbaharu.

Dari sudut teknikal, tiada perubahan berlaku pada hari Isnin. Harga masih berada di atas garis aliran dan mungkin akan menembusinya dalam masa terdekat. Ketika ini, harga juga berada berhampiran sempadan atas julat mendatar pada carta masa harian. Walaupun julat ini tidak kelihatan pada carta H1, penurunan kini lebih berkemungkinan berlaku atas sebab teknikal, kerana tiada faktor makroekonomi atau fundamental yang menyokong kenaikan baharu euro.

Walaupun pergerakan hari Isnin tidak begitu jelas, ia tetap memberikan peluang dagangan yang baik. Semasa sesi dagangan Asia, harga melantun dari paras 1.0524, dan tidak bergerak jauh dari titik ini ketika sesi Eropah dibuka. Oleh demikian, pedagang boleh membuka kedudukan jual dengan yakin. Semasa sesi AS, harga mencapai paras 1.0461 dan garis Kijun-sen, sebelum melantun semula. Ini memberikan peluang untuk menutup kedudukan jual dengan keuntungan sekitar 45 pip.

Laporan COT

Laporan COT terkini, bertarikh 18 Februari, menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial kekal menaik untuk tempoh yang panjang. Namun, pergerakan menurun kini semakin mendominasi pasaran. Tiga bulan lalu, terdapat peningkatan ketara dalam jumlah kedudukan jual yang diambil oleh pedagang profesional, mengakibatkan kedudukan bersih menjadi negatif buat pertama kali dalam tempoh yang lama. Aliran ini menunjukkan bahawa euro lebih banyak dijual berbanding dibeli, sekali gus mengukuhkan sentimen menurun yang berterusan.

Ketika ini, tiada faktor asas yang menyokong pengukuhan euro. Pergerakan menaik yang diperhatikan dalam carta masa mingguan adalah terhad dan lebih bersifat pembetulan teknikal. Pasangan mata wang ini mungkin terus mengalami fasa pembetulan selama beberapa minggu atau bulan, tetapi ini tidak mengubah aliran menurun jangka panjang yang telah berlanjutan selama 16 tahun.

Buat masa ini, garisan merah dan biru dalam laporan COT telah bersilang dan bertukar kedudukan, menandakan dominasi aliran menurun di pasaran. Dalam minggu laporan terkini, jumlah kedudukan beli dalam kumpulan "Bukan Komersial" meningkat sebanyak 4,700, manakala kedudukan jual menurun sebanyak 8,200. Akibatnya, kedudukan bersih meningkat sebanyak 12,900 kontrak, tetapi perubahan ini tidak memberi impak ketara terhadap sentimen pasaran keseluruhan.

Analisis 1-Jam pasangan EUR/USD

Pada carta masa setiap jam, pasangan ini meneruskan aliran menaik tempatan. Kami percaya bahawa penurunan akan kembali dalam jangka masa sederhana, memandangkan Rizab Persekutuan mungkin hanya akan memotong kadar sekali atau dua kali pada tahun 2025, manakala ECB berkemungkinan akan melaksanakan lebih banyak pemotongan. Namun, mungkin terdapat satu atau dua lagi pergerakan menaik dalam jangka pendek, kerana pembetulan pada carta masa harian boleh mengambil masa yang lama dan kekal kompleks. Euro masih kekurangan faktor asas yang kukuh untuk meningkat, dan 80% daripada kenaikan terbarunya adalah semata-mata bersifat teknikal.

Untuk 25 Februari, tahap dagangan utama yang perlu diberi perhatian ialah: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, bersama garisan Senkou Span B (1.0400) dan garisan Kijun-sen (1.0464). Garisan penunjuk Ichimoku mungkin berubah sepanjang hari, jadi ini perlu dipertimbangkan ketika mengenal pasti isyarat dagangan. Penting untuk menetapkan Henti Rugi (SL) pada titik pulang modal jika harga bergerak 15 pip ke arah yang betul, bagi melindungi daripada potensi kerugian sekiranya isyarat tersebut terbukti palsu.

Pada hari Selasa, satu-satunya acara penting di Zon Euro ialah anggaran ketiga laporan KDNK Q4 Jerman. Walau bagaimanapun, angka ini tidak mungkin berbeza daripada dua anggaran sebelumnya, jadi tiada reaksi pasaran yang ketara dijangka. Kalendar ekonomi AS kosong.

Penjelasan Rajah:

• Tahap Sokongan dan Rintangan (garisan merah tebal): Garisan merah tebal menunjukkan tempat pergerakan mungkin berhenti. Sila ambil perhatian bahawa garisan ini bukan sumber isyarat dagangan.
• Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B: Garisan penunjuk Ichimoku yang dipindahkan dari carta masa 4 jam ke carta masa sejam. Ini adalah garisan yang kuat.
• Tahap Ekstrem (garisan merah nipis): Garisan merah nipis tempat harga telah melantun sebelum ini. Ini berfungsi sebagai sumber isyarat dagangan.
• Garisan Kuning: Garisan aliran, saluran aliran, atau sebarang corak teknikal lain.
• Penunjuk 1 pada Carta COT: Mewakili saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.