یورو/امریکی ڈالر 5 منٹ کا تجزیہ

یورو/امریکی ڈالر کے جوڑے نے جمعہ کو قیمت کی منطقی حرکت کا مظاہرہ کیا، حالانکہ امریکی ڈالر بالآخر دن کے اختتام تک مضبوط ہوا۔ تاہم، اس کے فوائد خاص طور پر مضبوط نہیں تھے، کیونکہ امریکی میکرو اکنامک ڈیٹا مکمل طور پر مثبت نہیں تھا۔

جنوری کے لیے نان فارم پے رولز (NFP) رپورٹ میں صرف 143K نئی ملازمتیں دکھائی گئیں، جو کم از کم متوقع 170K سے کم ہیں۔ تاہم، دسمبر کے اعداد و شمار کو 307K تک نظرثانی کیا گیا، جس سے مجموعی رپورٹ کو مہذب بنایا گیا۔ بے روزگاری کی شرح غیر متوقع طور پر 4 فیصد تک گر گئی، جس کے نتیجے میں کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ تاہم یونیورسٹی آف مشی گن کنزیومر سینٹیمنٹ انڈیکس 67.8 پوائنٹس تک گر گیا جو کہ ایک منفی اشارہ ہے۔ مجموعی طور پر، مضبوط لیبر مارکیٹ کے اعداد و شمار نے کمزور جذبات کی ریڈنگز کو بڑھا دیا، لیکن امریکی ڈالر ایک اہم ریلی پوسٹ کرنے میں ناکام رہا، جو کہ ایک منطقی نتیجہ تھا۔

تکنیکی نقطہ نظر سے، فی گھنٹہ چارٹ میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ حالیہ مقامی کمی کا رجحان ختم ہوا، ٹرینڈ لائن ٹوٹ گئی، اور ایک تصحیح شروع ہوئی، جیسا کہ توقع تھی۔

نئے ہفتے کے لیے، ہم ایک نئی اوپر کی لہر کی توقع کرتے ہیں، کیوں کہ روزانہ کے ٹائم فریم پر اصلاح اب بھی کمزور ہے۔ تصحیحیں پیچیدہ ہو سکتی ہیں، اکثر یا تو ایک معمولی رجحان کے طور پر ظاہر ہوتی ہیں یا ایک طرف کی حرکت کے طور پر۔ فی الحال، روزانہ اور H4 چارٹ واضح رجحان کی بجائے ایک کٹے ہوئے بازار کی ساخت کی تجویز کرتے ہیں۔

5 منٹ کے ٹائم فریم پر، جمعہ کو کئی تجارتی سگنل سامنے آئے، لیکن کوئی بھی قابل عمل نہیں تھا۔ پہلا سگنل امریکی تجارتی سیشن کے دوران تشکیل دیا گیا، جو کہ روزگار کے اعداد و شمار کے اجراء کے ساتھ موافق ہے۔ ایسے ادوار کے دوران، مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی وجہ سے تجارت میں داخل ہونا خطرناک ہوتا ہے۔ بعد میں، جوڑا 1.0327–1.0366 رینج کے اندر مضبوط ہو گیا، جہاں یہ مارکیٹ بند ہونے تک قائم رہا۔

کمٹمنٹ آف ٹریڈرز (سی ٹی او رپورٹ) رپورٹ

تازہ ترین COT رپورٹ (4 فروری) مارکیٹ کے جذبات میں مندی کی تبدیلی کی تصدیق کرتی ہے۔ غیر تجارتی تاجروں (ہیج فنڈز، قیاس آرائی کرنے والوں) کی نیٹ پوزیشن کافی عرصے تک تیزی سے برقرار رہی، لیکن بالآخر بئیرز نے قابو پالیا۔ دو ماہ قبل، ادارہ جاتی تاجروں کے پاس مختصر پوزیشنوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا، جس سے طویل عرصے میں پہلی بار نیٹ پوزیشن منفی ہو گئی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یورو اب خریدے جانے سے زیادہ کثرت سے فروخت ہو رہا ہے۔

ہمیں اب بھی یورو کی طویل مدتی بحالی کی حمایت کرنے والے کوئی بنیادی عوامل نظر نہیں آتے۔ ہفتہ وار چارٹ پر حالیہ اوپر کی حرکت بمشکل قابل دید ہے، تجویز کرتی ہے کہ یہ صرف ایک اصلاح تھی۔ 16 سال طویل نیچے کی طرف رجحان برقرار ہے۔ COT رپورٹ میں سرخ اور نیلی لکیریں عبور کر چکی ہیں، جو کہ مندی کے جذبات میں تبدیلی کا اشارہ دے رہی ہیں۔

پچھلے رپورٹنگ ہفتے کے دوران، غیر تجارتی گروپ میں لمبی پوزیشنز (بائی ٹریڈز) میں 8.9K کنٹریکٹس کا اضافہ ہوا۔ شارٹ پوزیشنز (سیل ٹریڈز) میں صرف 0.9K معاہدوں کا اضافہ ہوا۔ نتیجے کے طور پر، نیٹ پوزیشن میں 8K معاہدوں کا اضافہ ہوا، لیکن اس سے مجموعی طور پر مندی کے رجحان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔

یورو/امریکی ڈالر 1 گھنٹے کا تجزیہ

گھنٹہ وار ٹائم فریم پر، مقامی نیچے کا رجحان ختم ہو گیا ہے، کیونکہ نیچے کی طرف رجحان ٹوٹ گیا تھا۔ ہم درمیانی مدت میں مزید کمی کی توقع کر سکتے ہیں، کیونکہ فیڈرل ریزرو 2025 میں صرف 1-2 بار شرحوں میں کمی کر سکتا ہے، جو مارکیٹوں کی توقع سے کہیں زیادہ عجیب و غریب نقطہ نظر ہے۔ تاہم، مختصر مدت میں، نیچے کا رجحان دوبارہ شروع ہونے سے پہلے ہم ایک یا دو مزید اوپر کی لہریں دیکھ سکتے ہیں۔ بنیادی طور پر، یورو میں اب بھی تیز رفتار ڈرائیوروں کی کمی ہے، لیکن تکنیکی اصلاحات کی جا رہی ہیں۔

10 فروری کو ٹریڈنگ کے لیے درج ذیل لیولز کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0658, 1.0669,757,707. 1.0843، نیز سینکو اسپین بی (1.0372) اور کیجن سن (1.0340)

Ichimoku اشارے کی لکیریں دن میں بدل سکتی ہیں، لہذا تاجروں کو اس کے مطابق ایڈجسٹ کرنا چاہیے۔ غلط بریک آؤٹ کے خطرے کو کم کرنے کے لیے اگر قیمت 15 پوائنٹس درست سمت میں بڑھ جاتی ہے تو ہمیشہ بریک ایون کے لیے سٹاپ لاس سیٹ کریں۔

واحد بڑا شیڈول پروگرام ای سی بی کی صدر کرسٹین لیگارڈ کی تقریر ہے۔ تاہم، یہ توقع کی جاتی ہے کہ یہ ایک باضابطہ واقعہ ہو گا جس میں مارکیٹ پر بہت کم اثر پڑے گا، جیسا کہ ECB میٹنگ حال ہی میں ختم ہوئی ہے اور پہلے ہی تمام ضروری پالیسی بصیرت فراہم کر چکی ہے۔

چارٹ کی وضاحت

موٹی سرخ لکیریں - اہم سپورٹ اور مزاحمتی سطحیں جہاں قیمتوں میں ردوبدل ہو سکتا ہے۔

اچیموکو انڈیکیٹر لائنز (Kijun-sen, Senkou Span B) – 4 گھنٹے کے چارٹ سے مضبوط سپورٹ/مزاحمت کی سطحیں۔

پتلی سرخ لکیریں - انتہائی سطحیں جہاں قیمت پہلے اچھال چکی ہے۔ یہ ممکنہ تجارتی سگنل کے طور پر کام کرتے ہیں۔

پیلی لکیریں - ٹرینڈ لائنز، چینلز اور دیگر تکنیکی تشکیلات۔

COT انڈیکیٹر (چارٹس پر) - ہر تاجر کے زمرے کی نیٹ پوزیشن دکھاتا ہے۔