یورو/امریکی ڈالر 5 منٹ کا تجزیہ

جمعرات کو، یورو/امریکی ڈالر کی کرنسی کے جوڑے نے اپنی اوپر کی حرکت کو دوبارہ شروع کیا، جو ٹرینڈ لائن سے پانچویں یا چھٹی بار ریباؤنڈ ہوا۔ ہمیں امید نہیں تھی کہ قیمت اس سطح کو توڑتے ہوئے دوبارہ ناکام ہو جائے گی، لیکن چونکہ یہ اس سے نیچے مستحکم نہیں ہوا، اس لیے قلیل مدتی اپ ٹرینڈ برقرار ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یورو خریدنا ایک بار پھر قابل عمل آپشن تھا۔

فی گھنٹہ ٹائم فریم کو دیکھتے ہوئے، ایسا لگتا ہے کہ یورو ایک توسیع شدہ مدت کے لئے مضبوطی سے بڑھ رہا ہے. تاہم، یومیہ ٹائم فریم میں منتقل ہونے سے، یہ واضح ہو جاتا ہے کہ قیمت تقریباً ایک ماہ سے سائیڈ ویز رینج میں ٹریڈ کر رہی ہے اور فی الحال اس رینج کی بالائی حد کے قریب ہے۔ اس لیے، منفی پہلو کا الٹ پلٹ جلد ہی واقع ہو سکتا ہے، جو ممکنہ طور پر 200-250 پِپ ڈراپ کا باعث بن سکتا ہے۔

اہم سوال یہ ہے کہ: گزشتہ دو ہفتوں سے یورو کی قیمت کیوں بڑھ رہی ہے؟ اس ترقی کو کیا چلا رہا ہے؟ گزشتہ روز یورو زون یا امریکہ میں کوئی اہم معاشی یا بنیادی واقعات نہیں تھے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے نئے محصولات یا پابندیاں متعارف نہیں کرائی تھیں۔ پچھلے ہفتے، یورو میں اضافے کے مقابلے میں کمی کی زیادہ وجوہات تھیں، کیونکہ میکرو اکنامک ڈیٹا یورو بُلز کو مایوس کرتا رہتا ہے۔ نتیجے کے طور پر، یہ موجودہ ترقی خالصتاً تکنیکی اصلاح معلوم ہوتی ہے۔

5 منٹ کے چارٹ پر ٹریڈنگ سگنلز کے حوالے سے، ہم نے اہم لائن سے ریباؤنڈ اور 1.0445–1.0461 زون کی پیش رفت دیکھی۔ پہلا سیل سگنل غلط نکلا، جس سے نقصان ہوا۔ تاہم، دوسری خریداری کا اشارہ بہتر تھا، لیکن حالیہ دنوں میں اتار چڑھاؤ بہت کم رہا۔ یہاں تک کہ اگر تاجر اپنی لمبی پوزیشنیں راتوں رات بند کر دیتے، تو وہ زیادہ سے زیادہ صرف 25–30 پِپس حاصل کر سکتے تھے۔

سی او ٹی رپورٹ

ٹریڈرز کی تازہ ترین کمٹمنٹس (COT) رپورٹ، مورخہ 11 فروری، ظاہر کرتی ہے کہ غیر تجارتی تاجروں نے ایک طویل مدت کے لیے تیزی سے خالص پوزیشن برقرار رکھی ہے۔ تاہم ریچھوں نے اب قابو پالیا ہے۔ تین ماہ قبل، پیشہ ور تاجروں کے درمیان مختصر پوزیشنوں میں نمایاں اضافہ ہوا، جس کے نتیجے میں طویل عرصے میں پہلی بار منفی نیٹ پوزیشن حاصل ہوئی۔ یہ تبدیلی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یورو اب خریدے جانے سے زیادہ کثرت سے فروخت ہو رہا ہے۔

فی الحال، یورو کی مضبوطی کی حمایت کرنے والے کوئی بنیادی عوامل نہیں ہیں۔ ہفتہ وار ٹائم فریم پر حالیہ اوپر کی حرکت بمشکل قابل دید ہے، یہ تجویز کرتی ہے کہ یہ محض ایک تکنیکی پل بیک ہے۔ طویل عرصے سے 16 سالہ نیچے کی طرف رجحان برقرار ہے، یہاں تک کہ اگر جوڑا مزید چند ہفتوں تک اصلاح کا تجربہ کرتا رہے۔

فی الحال، COT رپورٹ میں سرخ اور نیلی لکیریں عبور کر چکی ہیں، جو ان کی متعلقہ پوزیشنوں میں تبدیلی کی نشاندہی کرتی ہیں اور مارکیٹ میں مندی کے رجحان کا اشارہ دیتی ہیں۔ گزشتہ رپورٹنگ ہفتے کے دوران، غیر تجارتی ٹریڈرز کے درمیان لمبی پوزیشنز میں 3,000 کا اضافہ ہوا، جبکہ شارٹ پوزیشنز میں 8,800 کا اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے خالص پوزیشن میں 5,800 کی کمی واقع ہوئی۔

یورو/امریکی ڈالر 1 گھنٹے کا تجزیہ

فی گھنٹہ ٹائم فریم پر، کرنسی جوڑا فی الحال مقامی اپ ٹرینڈ میں ہے۔ تاہم، ہم توقع کرتے ہیں کہ درمیانی مدت کی کمی دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ یہ توقع اس امکان پر مبنی ہے کہ فیڈرل ریزرو 2025 میں صرف 1-2 بار شرح سود میں کمی کرے گا، جبکہ یورپی مرکزی بینک مزید جارحانہ شرح میں کٹوتیوں کو نافذ کر سکتا ہے۔ مختصر مدت میں، ہم ایک یا دو اوپر کے رجحانات کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ یہ ممکن ہے کیونکہ روزانہ ٹائم فریم میں اصلاح میں کافی وقت لگ سکتا ہے اور کافی پیچیدہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے باوجود، فی الحال یورو میں اضافے کی مضبوط بنیادی وجوہات کا فقدان ہے، اور اس کی تقریباً 80% اوپر کی حرکت تکنیکی عوامل سے ہوتی نظر آتی ہے۔

21 فروری کو ٹریڈنگ کے لیے، ہم مندرجہ ذیل کلیدی سطحوں کو نمایاں کرتے ہیں: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0658, 1.0669, 1.707,707. 1.0843۔ ہم سینکو اسپین بی کو 1.0327 پر اور کیجن سن کو 1.0445 پر بھی نوٹ کرتے ہیں۔ ذہن میں رکھیں کہ اچیموکو اشارے کی لکیریں دن کے وقت حرکت کر سکتی ہیں، جن کو آپ کے تجارتی فیصلوں میں شامل کیا جانا چاہیے۔ اگر قیمت آپ کے حق میں 15 پِپس تک بڑھ جاتی ہے تو بریک ایون پر سٹاپ لاس آرڈر دینے کا بھی مشورہ دیا جاتا ہے۔ یہ حکمت عملی آپ کو ممکنہ نقصانات سے بچانے میں مدد کرے گی اگر سگنل غلط نکلے۔

جمعہ کے روز، یورو زون، جرمنی اور ریاستہائے متحدہ میں کئی اقتصادی رپورٹیں جاری ہونے والی ہیں۔ ان میں خدمات اور مینوفیکچرنگ کے شعبوں کے لیے PMI اشاریہ جات اور امریکہ میں یونیورسٹی آف مشی گن کنزیومر سینٹیمنٹ انڈیکس شامل ہیں جبکہ ان رپورٹس کو زیادہ اثر کے طور پر درجہ بندی نہیں کیا گیا ہے، ڈیٹا ریلیز کا حجم جمعہ کو ہفتے کے سب سے اہم تجارتی دنوں میں سے ایک بنا سکتا ہے۔

تصاویر کی وضاحت:

سپورٹ اور مزاحمت کی سطح (موٹی سرخ لکیریں): موٹی سرخ لکیریں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ حرکت کہاں ختم ہوسکتی ہے۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ یہ لائنیں تجارتی سگنل کے ذرائع نہیں ہیں۔

کیجن سن اور سینکو اسپین بی لائنز: اچیموکو انڈیکیٹر لائنیں 4 گھنٹے کے ٹائم فریم سے گھنٹہ وار ٹائم فریم میں منتقل کی گئیں۔ یہ مضبوط لکیریں ہیں۔

ایکسٹریم لیولز (پتلی سرخ لکیریں): پتلی سرخ لکیریں جہاں قیمت پہلے اچھال چکی ہو۔ یہ تجارتی سگنل کے ذرائع کے طور پر کام کرتے ہیں۔

پیلی لکیریں: ٹرینڈ لائنز، ٹرینڈ چینلز، یا کوئی اور تکنیکی پیٹرن۔

COT چارٹس پر انڈیکیٹر 1: تاجروں کے ہر زمرے کے لیے خالص پوزیشن کے سائز کی نمائندگی کرتا ہے۔