Na minha previsão da manhã, concentrei-me no nível 1,0440 e planejei tomar decisões de negociação com base nele. Vamos examinar o gráfico de 5 minutos para ver o que aconteceu. Um aumento e uma falsa quebra em 1,0440 proporcionaram um forte ponto de entrada curto, resultando em uma queda de 30 pontos. A compra no nível de suporte de 1,0411 em um sinal semelhante garantiu cerca de 15 pontos de lucro. A perspectiva técnica foi revisada para a segunda metade do dia.

Estratégia de posição de compra para EUR/USD:

Os dados do IPC alemão corresponderam às expectativas dos economistas, impedindo o euro de ampliar seus ganhos na primeira metade do dia. Como resultado, o par permaneceu em uma faixa lateral, com apenas pequenos ajustes nos principais níveis de suporte.

Na segunda metade da sessão, os mercados se concentrarão no índice de preços ao produtor dos EUA, tanto o geral quanto o básico, além do relatório semanal de pedidos de auxílio-desemprego. Números mais fortes do que o esperado podem aumentar a pressão sobre o euro, enquanto dados mais fracos podem desencadear um novo movimento de alta.

Se o EUR/USD cair devido a dados fortes, procurarei um falso rompimento em 1,0395 para entrar em uma posição comprada, visando a resistência em 1,0440, que continua sendo uma barreira importante. Um rompimento e um novo teste desse nível confirmarão uma oportunidade de compra, empurrando o EUR/USD para 1,0468. O alvo final será 1,0495, onde planejo travar os lucros.

Se o EUR/USD cair ainda mais e não houver interesse de compra em 1,0395, os compradores podem perder o ímpeto, permitindo que os vendedores levem o par para 1,0353. Somente após um falso rompimento nesse nível considerarei posições compradas. Também planejo comprar imediatamente em um salto para 1,0321, visando uma correção intradiária de 30-35 pontos.

Estratégia de posição de venda para o EUR/USD:

Os vendedores defenderam com sucesso 1,0440, levando a uma liquidação significativa do euro na sessão da manhã. Daqui em diante, é necessário cautela, pois os dados da inflação dos EUA podem surpreender o mercado.

Um falso rompimento em 1,0440, semelhante à configuração da manhã, confirmará a presença de fortes vendedores, proporcionando uma oportunidade de venda, com objetivo no suporte em 1,0395. Esse nível também coincide com as médias móveis de 30 e 50 períodos, que atualmente oferecem suporte aos touros.

Uma quebra abaixo de 1,0395, especialmente com dados econômicos fortes dos EUA, seguida por um novo teste a partir de baixo, configurará outra oportunidade de venda, visando uma nova mínima em 1,0353, sinalizando uma possível reversão de baixa. O alvo final de baixa será 1,0321, onde realizarei lucros.

Se o EUR/USD subir na segunda metade da sessão e os vendedores não agirem em 1,0440, os compradores poderão empurrar o par para cima. Nesse caso, adiarei as entradas de venda para 1,0468, procurando por um falso rompimento. Se o par atingir 1,0495, entrarei em posições de venda imediatamente, visando um recuo de 30-35 pontos.

Análise do relatório de Compromisso dos Traders (COT):

O relatório COT de 4 de fevereiro mostrou um aumento nas posições de compra e venda. Mais traders mostraram interesse em comprar o euro depois que as preocupações com uma guerra comercial potencialmente agressiva dos EUA sob o comando de Donald Trump diminuíram. Entretanto, esses dados ainda não refletem o forte relatório do mercado de trabalho dos EUA ou as novas tarifas sobre o aço e o alumínio, sugerindo que as perspectivas continuam incertas.

As compras de ativos de risco devem ser abordadas com cautela, já que a guerra comercial está apenas começando. As posições compradas não comerciais aumentaram em 8.894, chegando a 162.554. As posições curtas não comerciais aumentaram em 904, chegando a 221.168. A diferença entre as posições de compra e venda diminuiu em 3.058.

Sinais dos indicadores

Médias móveis

EUR/USD is trading above the 30- and 50-day moving averages, signaling further potential upside.

Note: The author uses H1 chart moving averages, which may differ from traditional daily moving averages on the D1 chart.

Bandas de Bollinger

Se o EUR/USD cair, a Banda Bollinger inferior, próximo a 1,0385, servirá como suporte.

Descrições de indicadores técnicos:

• Média móvel (MA) – identifica a tendência atual ao suavizar a volatilidade e o ruído.
  • MA de 50 períodos (amarelo no gráfico)
  • MA de 30 períodos (verde no gráfico)
• MACD ( Média Móvel de Convergência/Divergência) - identifica a dinâmica da tendência.
  • EMA rápida: 12 períodos
  • EMA lenta: 26 períodos
  • SMA: 9 períodos
• Bandas de Bollinger (BB) - mede a volatilidade e as condições de sobrecompra/sobrevenda.
  • BB de 20 períodos
• Comerciantes não comerciais - especuladores, incluindo traders de varejo, fundos de hedge e investidores institucionais, que usam os mercados de futuros para fins especulativos.
• Posições de compra não comerciais - total de posições de compra abertas entre traders não comerciais.
• Posições de venda não comerciais - total de posições de venda abertas entre traders não comerciais.
• Posição líquida não comercial - a diferença entre as posições de compra e venda de traders não comerciais.