Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила отбой от зоны поддержки 1,1070–1,1081 и продолжила процесс роста в направлении коррекционного уровня 200,0% – 1,1165. До этого уровня цена может не добраться, так как это будет означать пробой пика последней волны вверх. В этом случае тренд изменится на «бычий». С текущих значений возможен разворот в пользу американской валюты и возврат обратно к зоне поддержки 1,1070–1,1081.

Ситуация с волнами стала немного сложнее, но в целом вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а последняя завершенная волна вверх не пробила пик последней волны от 26 августа. Таким образом, в данное время «бычий» продолжается формирование «медвежьего» тренда. Он может быть недолгим, но для его отмены требуется закрытие над последним пиком от 6 сентября – 1,1152. До этого времени я настроен на продажи пары.

Информационный фон в понедельник отсутствовал, но трейдеры-быки не посчитали нужным брать паузу. Подобные движения перед заседанием ФРС, которого все ждут с большим нетерпением, вызывают сомнения в их целесообразности. Я хочу сказать, что они могут быть манипулятивными. Рынок показывает, что готов расти еще до заседания FOMC, но в дальнейшем он может легко развернуться вниз. Я считаю вчерашний рост «гэпом», то есть неэффективным движением, которое следует «закрыть». Сегодня я буду ожидать падения пары. Из информационного фона сегодняшнего дня выделю американские отчеты по промышленному производству и розничной торговле, которые могут склонить членов FOMC в пользу смягчения ДКП на 25 б.п. или на 50 б.п. На текущий момент рынок все еще не определился с тем, какой сценарий более вероятен, поэтому старается учесть оба. На мой взгляд, за период четверг-понедельник доллар достаточно упал, чтобы до заседания FOMC (как минимум) расти.

На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 76,4% – 1,1013 и рост к уровню Фибо 100,0% – 1,1139. От этого уровня на текущий момент последовал отбой. У индикатора CCI образовалось две «медвежьи» дивергенции, что значительно повышает вероятность разворота в пользу доллара США. Падение может начаться в направлении уровня 1,1013. Закрепление курса пары над уровнем 1,1139 позволит ожидать продолжение роста в направлении следующего коррекционного уровня 127,2% – 1,1286.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 23148 контрактов Long и 4563 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько месяцев назад, но в данное время быки вновь активно доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 193 тысячи, а контрактов Short – всего 111 тысяч.

Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро. Также хочу отметить, что снижение ставки FOMC в сентябре уже отработано рынком с очень высокой вероятностью. Потенциал снижения европейской валюты выглядит внушительно. Однако не следует забывать про графический анализ, который в данное время не позволяет с уверенностью говорить о сильном падении евровалюты, а также про информационный фон, который регулярно «вставляет палки в колеса» доллару.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Индекс экономических настроений ZEW в Германии (09-00 UTC).

США – Изменение объемов розничной торговли (12-30 UTC).

США – Изменение объемов промышленного производства (12-30 UTC).

17 сентября календарь экономических событий содержит в себе три интересные записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Новые продажи пары возможны при отбое от уровня 1,1139 на 4-часовом графике с 1,0984. Покупки пары я бы по-прежнему не рассматривал, так как лично мне непонятен рост европейской валюты в четверг на смягчении ДКП ЕЦБ и особенно в понедельник. Но далее в течение недели факторы поддержки быков могут появиться.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0917–1,0668 на часовом графике и по 1,1139–1,0603 на 4-часовом.