ในการคาดการณ์ช่วงเช้าของฉัน ฉันได้ให้ความสำคัญกับระดับ 1.0404 ซึ่งถือว่าเป็นจุดตัดสินใจสำคัญในการเข้าสู่ตลาด เมื่อดูที่กราฟ 5 นาที จะเห็นว่าราคาขึ้นและมีการทะลุผิดพลาดที่ระดับนี้ ซึ่งเป็นโอกาสให้เข้าสถานะขาย อย่างไรก็ตาม ในขณะที่เขียนบทวิเคราะห์ใหม่นี้ คู่นี้ยังไม่ได้แสดงการเคลื่อนไหวลงอย่างชัดเจน มุมมองทางเทคนิคได้รับการปรับปรุงแล้วสำหรับช่วงครึ่งหลังของวัน

การเปิดสถานะ EUR/USD ด้าน Long:

ข้อมูลยอดขายปลีกที่น่าผิดหวังจากหลายประเทศในกลุ่มยูโรโซนทำให้การปรับขึ้นของยูโรเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ถูกจำกัด อย่างไรก็ตาม รายงานทางเศรษฐกิจที่สำคัญจากสหรัฐฯ ยังมาไม่ถึง ซึ่งหมายความว่าการเคลื่อนไหวของตลาดนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดัชนี Core Personal Consumption Expenditures (PCE) และการเปลี่ยนแปลงในการใช้จ่ายของผู้บริโภคในสหรัฐฯ จะเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดทิศทางของดอลลาร์ ถ้าตัวชี้วัดเหล่านี้เพิ่มขึ้น ดอลลาร์สหรัฐฯ จะแข็งค่าขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การลดลงของ EUR/USD มากขึ้น ซึ่งฉันตั้งใจจะใช้ประโยชน์จากการลดลงเหล่านี้ การเบรคหลอกบริเวณระดับแนวรับใหม่ที่ 1.0383 จะเป็นโอกาสที่ดีในการซื้อเป้าหมายที่ระดับแนวต้าน 1.0415 ที่เกิดขึ้นในช่วงสิ้นสุดเซสชันเมื่อวาน การทะลุและการทดสอบช่วงนี้จากด้านบนจะยืนยันการเข้า Long ที่ถูกต้อง มุ่งหวังที่ระดับ 1.0440 เป้าหมายไกลสุดคือ 1.0466 ซึ่งฉันตั้งใจจะทำกำไร

หาก EUR/USD ลดลงและไม่มีการซื้อบริเวณ 1.0383 ภายในสิ้นสัปดาห์ ซึ่งค่อนข้างยากให้เกิดขึ้น ผู้ซื้อยูโรจะสูญเสียการควบคุม และผู้ขายอาจผลักคู่ไปที่ระดับ 1.0354 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดใหม่ของสัปดาห์ ฉันจะพิจารณาซื้อยูโรหลังจากการเบรคหลอกที่ระดับนี้เท่านั้น ฉันวางแผนที่จะเปิดสถานะ Long บนการเด้งกลับทันทีจาก 1.0321 โดยมุ่งหวังการปรับแก้ไขระหว่างวันที่ 30-35 จุด

การเปิดสถานะ EUR/USD ด้าน Short:

ผู้ขายดำเนินการด้วยความระมัดระวัง โดยอาศัยปัจจัยพื้นฐาน หาก EUR/USD เพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของวันจากข้อมูลที่อ่อนแอของสหรัฐฯ และมีสัญญาณของแรงดันเงินเฟ้อที่คลายลง แนวต้านที่ 1.0415 จะเป็นพื้นที่สำคัญที่ต้องป้องกัน การเบรคหลอกในระดับนี้จะยืนยันการเข้า Short โดยมีเป้าหมายที่แนวรับ 1.0383 การทะลุและการคอนโซลิเดชั่นต่ำกว่าช่วงนี้ ตามด้วยการทดสอบจากด้านล่าง จะมอบโอกาสเพิ่มเติมในการขาย ผลักคู่ไปที่ 1.0354 ซึ่งจะส่งเสริมทัศนคติ Bearish ในตลาด เป้าหมายไกลสุดสำหรับ Short คือ 1.0321 ซึ่งฉันวางแผนจะทำกำไร

หาก EUR/USD เพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของวัน และผู้ขายล้มเหลวในการแสดงกิจกรรมที่ 1.0415 ซึ่งค่อนข้างยากให้เกิดขึ้น ผู้ซื้ออาจกลับมาควบคุมและผลักดันคู่ไปสูงขึ้น ในกรณีนี้ ฉันจะเลื่อนการเปิด Short จนกระทั่งถึงการทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 1.0440 ซึ่งเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยังคงเป็นประโยชน์ต่อผู้ขาย ฉันจะขายหลังจากการผ่านทะลุที่ไม่สำเร็จเท่านั้น ฉันยังตั้งใจที่จะขายบนการเด้งกลับทันทีจาก 1.0466 โดยมุ่งหวังการปรับแก้ไขลง 30-35 จุด

การวิเคราะห์รายงาน COT:

รายงาน Commitment of Traders (COT) จากวันที่ 18 กุมภาพันธ์แสดงการเพิ่มขึ้นในตำแหน่ง Long และการลดลงอย่างมากในตำแหน่ง Short จำนวนผู้ซื้อเงินยูโรเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการเจรจาระหว่างรัสเซียและสหรัฐฯ เกี่ยวกับการแก้ปัญหาความขัดแย้งในยูเครน การยุติปฏิบัติการทางทหารที่อาจเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าช่วยเพิ่มความต้องการสินทรัพย์เสี่ยง ส่งเสริมให้ยูโรที่มีปัญหาลดลง แม้ว่าผู้ขายจะยังครองตลาด แต่การซื้อในระดับสูงสุดควรทำด้วยความระมัดระวัง

จากรายงาน COT ตำแหน่ง Long ที่ไม่ใช่พาณิชย์เพิ่มขึ้น 4,726 หน่วยเป็น 170,320 ในขณะที่ตำแหน่ง Short ที่ไม่ใช่พาณิชย์ลดลง 8,279 หน่วยเป็น 221,740 จึงส่งผลให้ช่องว่างระหว่างตำแหน่ง Long และ Short ขยายกว้างขึ้น 2,246 หน่วย

สัญญาณดัชนี:

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่:

การซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 และ 50 วัน บ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลงของคู่สกุลเงินนี้ที่ยังคงดำเนินต่อไป

Bollinger Bands:

หากคู่สกุลเงินนี้ลดลง แนวล่างของ Bollinger Bands ที่ระดับ 1.0380 จะทำหน้าที่เป็นแนวรับ

คำอธิบายดัชนี:

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA): ช่วยระบุแนวโน้มปัจจุบันโดยการปรับความผันผวนและเสียงรบกวนในตลาดให้เรีบยบง่ายขึ้น
• ดัชนี MACD (Moving Average Convergence/Divergence): วัดความสัมพันธ์ระหว่าง EMA 12 รอบ, EMA 26 รอบ และ SMA 9 รอบ
• Bollinger Bands: วัดความผันผวนของตลาดโดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 รอบ และเส้นบน เส้นล่าง
• นักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: รวมถึงนักเก็งกำไร, กองทุนเฮดจ์ฟันด์ และสถาบันขนาดใหญ่ที่ใช้ตลาดฟิวเจอร์สเพื่อการเก็งกำไร
• ตำแหน่ง Long ของนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: การสัมผัสทาง Long ทั้งหมดที่ถือโดยนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์
• ตำแหน่ง Short ของนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: การสัมผัสทาง Short ทั้งหมดที่ถือโดยนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์
• ตำแหน่งสุทธิของนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: ความแตกต่างระหว่างตำแหน่ง Short และ Long ในหมู่นักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์