โครงสร้างคลื่นในกราฟ 4 ชั่วโมงของ #SPX ดูไม่แน่นอนแต่โดยทั่วไปแล้วก็ชัดเจน กราฟ 24 ชั่วโมงแสดงให้เห็นเกี่ยวกับโครงสร้างคลื่นห้าชั้นที่กว้างใหญ่ จนไม่สามารถแสดงภายในหน้าต่างแสดงผลได้แม้จะเป็นขนาดที่เล็กที่สุด ก็คือว่า ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นมาเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม เราทราบว่าแนวโน้มจะกลับตัวในที่สุด ขณะนี้กำลังมีการสร้างคลื่นที่ 5 ในคลื่นที่ 5 ดัชนีได้พยายามสี่ครั้งที่จะทะลุ 6093 ไม่สำเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับการย้ายนับฟีโบนัชชี 200.0% จากคลื่นที่ 4 ในมุมมองของฉันคลื่นพักตัวใหม่หรือการพักตัวหลายๆ ครั้งน่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ กำลังร้อนแรงเกินไปและนักวิเคราะห์หลายคนเริ่มพูดถึง "ฟองสบู่"

เมื่อเปลี่ยนมาที่กราฟ 4 ชั่วโมง เราสามารถสังเกตุเห็นโครงสร้างคลื่นพักตัวที่ซับซ้อน (a-b-c-d-e) ที่เสร็จสมบูรณ์แล้วตามด้วยโครงสร้างคลื่นขึ้นในรูปแบบ a-b-c ใหม่ ซึ่งบ่งบอกว่าโครงสร้างด้านขาลงกำลังถูกสร้างขึ้น ซึ่งขณะนี้คลื่น b กำลังเกิดขึ้น แล้วจากนั้นการลดลงถัดไปน่าจะเกิดขึ้นได้ อาจจะเกิดแรงขับเคลื่อนขาขึ้นอีกครั้งหนึ่ง แต่จะมีการลดลงที่มีนัยสำคัญมากขึ้นของดัชนี หลังจากนี้ควรจะยึดตามการวิเคราะห์กราฟรายวันมากกว่า

#SPX ยังคงซื้อขายใกล้จุดสูงสุดในประวัติศาสตร์ และนักลงทุนยังคงไม่ต้องการที่จะออกจากสถานะของพวกเขาในหุ้นหลักของสหรัฐฯ อย่างที่ฉันเคยกล่าวถึง ตลาดหุ้นเข้าสู่ช่วงขาขึ้นใหม่เกือบสองปีที่แล้ว เมื่ออัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ เริ่มลดลง และความคาดหวังในการผ่อนคลายนโยบายการเงินของ Fed ปรากฎขึ้น ขณะนี้กระบวนการนี้กำลังดำเนินการอย่างเต็มที่ และฉันไม่คาดหวังว่าดัชนีหุ้นสหรัฐฯ จะได้กำไรมากขึ้น เนื่องจากตลาดได้สะท้อนปัจจัยเหล่านี้ไปแล้ว

สถานการณ์พื้นฐานของดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ยังคงเสื่อมถอย รายงาน GDP ล่าสุดอ่อนแอกว่าที่คาดไว้ แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจกำลังชะลอตัว Fed ได้หยุดการผ่อนคลายนโยบายการเงินในขณะที่ตลาดหุ้นชื่นชอบภาวะทางการเงินที่หย่อนคล้อยและไม่ชอบการเข้มงวด หุ้นเป็นที่โปรดปรานในสภาวะการเงินที่ผ่อนคลายหรือน้อยที่สุดเมื่อคาดหวังว่าจะมีการผ่อนคลาย ซึ่งเป็นสถานการณ์ของปีที่ผ่านมาทั้งนั้น

แต่ทว่าตอนนี้อัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ กำลังเพิ่มขึ้นอีกครั้ง และนโยบายของ Trump ก็น่าจะเร่งให้เพิ่มขึ้นอีกนิด ประธานาธิบดีสหรัฐฯ แนวทางการดำเนินงานในระดับนานาชาติกำลังก่อให้เกิดความกังวลของนักลงทุนมากกว่าความมองโลกในแง่ดี ฉันยังคงเชื่อว่าเรากำลังเผชิญกับการปรับตัวที่ยาวนานและซับซ้อน ทำให้เป็นไปได้น้อยที่จะเห็นการเติบโตในดัชนีหุ้นอีกต่อไป

ในช่วงสุดสัปดาห์เกิดเรื่องอื้อฉาวที่ทำเนียบขาวที่เกี่ยวข้องกับ Donald Trump และ Volodymyr Zelensky ผลที่ตามมาทำให้ยูเครนถอนตัวออกจากข้อตกลงทรัพยากรธรรมชาติและสหรัฐฯ ถอนการสนับสนุนทางการเงินเพิ่มเติมให้ยูเครน ในช่วงหกสัปดาห์ที่ผ่านมา เกือบทุกการพัฒนาในเรื่องภูมิรัฐศาสตร์เช่นนี้ได้กระตุ้นความต้องการในหุ้นสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ฉันยังคาดหวังว่า SP500 และดัชนีอื่น ๆ จะลดลง

บทสรุปทั่วไป

จากการวิเคราะห์ #SPX ของฉัน ฉันสรุปได้ว่าดัชนีกำลังเข้าใกล้จุดสิ้นสุดของแนวโน้มขาขึ้น จากสถานการณ์ปัจจุบัน ฉันแนะนำให้ติดตามที่ระดับ 6125 และนโยบายเศรษฐกิจของ Trump โดย Trump กำลังตัดสินใจที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และบริษัทอเมริกันขนาดใหญ่ รวมถึงสงครามการค้า, ภาษีศุลกากร และข้อจำกัดในการนำเข้า ความเป็นไปได้ของแนวโน้มขาลงครั้งใหม่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน "ฟองสบู่" ในตลาดหุ้นสหรัฐฯ อยู่ในช่วงจุดสูงสุดแล้ว แผนภูมิ 4 ชั่วโมง แสดงถึงการเคลื่อนไหวขาขึ้นที่อาจเกิดขึ้นอีกครั้งก่อนที่จะปรับตัวลดลง ในขณะที่แผนภูมิ 24 ชั่วโมง ได้ข้อสรุปถึงแนวโน้มขาขึ้นที่สิ้นสุดแล้ว

ในระยะคลื่นที่สูงขึ้น โครงสร้างชัดเจนมากขึ้น เป็นวงจรขาขึ้นห้าคลื่นที่มีรูปแบบห้าคลื่นภายในคลื่นสุดท้าย ซึ่งคลื่นที่ห้านี้มีแนวโน้มว่าใกล้จะสิ้นสุดลงแล้ว ดังนั้นฉันจะเตรียมพร้อมสำหรับการปรับฐานที่ยาวนานและซับซ้อน ซึ่งอาจเริ่มขึ้นแล้วก็ได้

หลักการสำคัญของการวิเคราะห์ของฉัน:

1. โครงสร้างของคลื่นควรจะง่ายและชัดเจน การก่อตัวที่ซับซ้อนทำให้ยากต่อการซื้อขายและมักต้องการการปรับเปลี่ยน
2. หากคุณไม่มั่นใจในสภาพตลาด ควรรอดูไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว
3. ไม่มีความแน่นอน 100% ในทิศทางของตลาด ควรใช้คำสั่ง Stop-Loss เสมอเพื่อปกป้องเงินทุน
4. การวิเคราะห์คลื่นสามารถผนวกรวมกับวิธีการวิเคราะห์และกลยุทธ์การซื้อขายอื่นๆ ได้