การวิเคราะห์ EUR/USD แบบ 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD มีการปรับตัวขึ้นอย่างมากในวันจันทร์ ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้เตือนว่าความผันผวนอาจสูงในวันจันทร์ โดยตลาดอาจจะมีปฏิกิริยาต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันศุกร์ที่ทำเนียบขาว ซึ่งการคาดการณ์นี้เป็นจริง เมื่อการซื้อขายเปิดขึ้น เงินดอลลาร์สหรัฐก็เริ่มอ่อนค่า ซึ่งสะท้อนถึงสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นการประท้วงในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนต่อ Donald Trump ในอดีต ตลาดจะตอบสนองต่อภาษี มาตรการคว่ำบาตร การข่มขู่ และการดูหมิ่นจากประธานาธิบดีสหรัฐฯ ด้วยการซื้อเงินดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม แนวโน้มได้เปลี่ยนแปลงไป โดยที่นักเทรดขายสกุลเงินอเมริกาออก แม้ว่าจะไม่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในวันศุกร์—มีเพียงการสนทนาทางวาจาระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐฯ และประธานาธิบดียูเครนเท่านั้น

เราเชื่อว่าข้อมูลมหภาคในวันจันทร์ไม่ได้เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้คู่สกุลเงินมีการปรับตัวขึ้น แม้ว่ารายงานเงินเฟ้อของสหภาพยุโรปจะออกมาสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ และดัชนี ISM Manufacturing PMI ของสหรัฐฯ ต่ำกว่าคาดการณ์ อย่างไรก็ตาม ความเบี่ยงเบนเหล่านี้เป็นเพียงเล็กน้อย และเงินดอลลาร์ก็เริ่มอ่อนค่าตั้งแต่กลางคืนแล้ว เงินเฟ้อไม่น่าจะมีผลต่อการตัดสินใจของธนาคารกลางยุโรปในวันพฤหัสบดี และดัชนี ISM ยังคงอยู่เหนือระดับ 50.0 ดังนั้นรายงานเหล่านี้ไม่สามารถอธิบายการลดลงของเงินดอลลาร์ถึง 120 จุดได้ นอกจากนี้ เงินยูโรยังคงเคลื่อนไหวภายในกรอบในกรอบเวลาแบบรายวัน ในบริบทนี้ เราจะไม่แปลกใจหากคู่เงินนี้จะเริ่มลดลงอีกครั้งในวันนี้

บนกราฟ 5 นาที มีสัญญาณการซื้อขายสองสัญญาณเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ แต่ไม่ได้เหมาะสำหรับการค้า ครั้งแรก ราคาดีดตัวออกจากเส้น Senkou Span B แต่เคลื่อนไหวลงเพียง 20 จุด ก่อนที่การปรับตัวขึ้นจะเริ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยราคาสามารถฝ่าเส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku และเกินระดับ 1.0461 ตำแหน่ง Long ควรพิจารณาเฉพาะเมื่อราคาสูงกว่า 1.0461 แต่จะมีความเสี่ยงมากเนื่องจาก ณ จุดนั้น ยูโรได้เพิ่มขึ้นแล้วถึง 95 จุด

รายงาน COT

รายงาน Commitment of Traders (COT) ล่าสุดมีวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ภาพด้านบนแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเทรดเดอร์ที่ไม่ได้มีจุดประสงค์เชิงพาณิชย์ได้ถือสถานะสุทธิเชิงบวกมาเป็นระยะเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้หมีได้ขึ้นนำแล้ว สามเดือนที่ผ่านมา นักเทรดมืออาชีพได้เพิ่มสถานะขายอย่างมาก ส่งผลให้สถานะสุทธิกลับมาเป็นลบเป็นครั้งแรกในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งบ่งชี้ว่ายูโรกำลังถูกขายมากกว่าถูกซื้อ และความรู้สึกเชิงลบยังคงครอบงำตลาด

ยังไม่มีปัจจัยพื้นฐานใดๆ ที่สนับสนุนการแข็งค่าของยูโร การเคลื่อนไหวขาขึ้นล่าสุดที่เห็นในกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์นั้นมีน้อยและดูเหมือนจะเป็นเพียงการปรับตัวเชิงเทคนิค แนวโน้มลงในระยะยาวที่ดำเนินมานาน 16 ปียังคงอยู่เช่นเดิม แม้ว่าคู่เงินอาจมีการปรับตัวแก้ไขสำหรับหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนเพิ่มเติม

ขณะนี้ เส้นสีแดงและสีฟ้าได้ตัดกันและกลับตำแหน่งกัน ซึ่งบ่งบอกถึงแนวโน้มขาลงในตลาด ในสัปดาห์รายงานล่าสุด ตำแหน่งซื้อของกลุ่ม "non-commercial" เพิ่มขึ้น 12,400 ตำแหน่ง ในขณะที่ตำแหน่งขายลดลง 13,600 ตำแหน่ง ผลที่ตามมาคือ สถานะสุทธิเพิ่มขึ้น 26,000 สัญญา อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงนี้ยังไม่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกโดยรวมของตลาด

การวิเคราะห์ EUR/USD รายชั่วโมง

คู่สกุลเงินนี้เริ่มมีการลดลงตามคาดบนกราฟรายชั่วโมง แต่ Trump ทำให้ตลาดเกิดความวุ่นวาย เราเชื่อว่าทิศทางขาลงจะยังคงดำเนินต่อไปในระยะกลาง เนื่องจาก Federal Reserve อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยแค่หนึ่งหรือสองครั้งในปี 2025 ในขณะที่ ECB น่าจะปรับลดอย่างรุนแรงมากกว่า อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้นเราอาจเห็นความเคลื่อนไหวขึ้นหนึ่งหรือสองครั้ง เพราะการปรับบนกรอบเวลาในแต่ละวันอาจใช้เวลานานและซับซ้อน ยูโรยังคงไม่มีเหตุผลหลักสำหรับการเติบโตที่ยั่งยืน ผลกำไรที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวมาจากปัจจัยทางเทคนิคหรืออารมณ์ของตลาดถึง 80%.

สำหรับวันที่ 4 มีนาคม เรามีระดับการซื้อขายดังต่อไปนี้: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843 และเส้น Senkou Span B (1.0451) และ Kijun-sen (1.0445) ของตัวบ่งชี้ Ichimoku เส้นเหล่านี้อาจเปลี่ยนในระหว่างวัน ดังนั้นผู้ค้าควรคำนึงถึงสิ่งนี้เมื่อระบุตัวสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้งค่า Stop Loss ไว้ที่จุดคุ้มทุนหากราคาขยับ 15 pips ในทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการขาดทุนหากตัวสัญญาณผิดพลาด.

ในวันอังคาร ยูโรโซนจะรายงานเพียงอัตราการว่างงานเท่านั้น ขณะที่ในสหรัฐฯ ไม่มีรายงานสำคัญ อย่างไรก็ตาม Donald Trump ได้ประกาศในวันจันทร์ว่าเขาจะกล่าวสุนทรพจน์สำคัญในรัฐสภาในวันอังคาร ดังนั้นเราคาดว่าจะเห็น "พลุ" ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น...

การอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับการสนับสนุนและความต้านทาน (เส้นสีแดงหนา): เส้นสีแดงหนาแสดงตำแหน่งที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุด โปรดทราบว่าเส้นเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งสัญญาณการซื้อขาย.
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่ย้ายจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงไปยังกรอบเวลารายชั่วโมง ซึ่งเป็นเส้นที่แข็งแรง.
• ระดับสูงสุด (เส้นสีแดงบาง): เส้นสีแดงบางที่ราคาเคยดีดกลับ เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย.
• เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม, ช่องแนวโน้มหรือรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ.
• ตัวบ่งชี้ที่ 1 บนแผนภูมิ COT: แสดงขนาดของตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละหมวดหมู่ของผู้ค้า.