ในการคาดการณ์ช่วงเช้าของวันนี้ ฉันได้เน้นถึงระดับ 1.0527 และวางแผนที่จะตัดสินใจทางการค้าตามระดับนี้ มาวิเคราะห์กราฟ 5 นาทีเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้น การเพิ่มขึ้นของราคาตามด้วยการฝ่าออกเท็จที่ระดับนี้ได้ให้โอกาสในการเข้าซื้อสั้น ส่งผลให้เกิดการลดลง 25 จุด มุมมองทางเทคนิคมีการปรับปรุงใหม่สำหรับช่วงครึ่งหลังของวัน

การเปิดสถานะซื้อในคู่สกุลเงิน EUR/USD:

ข่าวเชิงบวกเกี่ยวกับอัตราว่างงานในยูโรโซนที่ลดลงสนับสนุนค่าเงินยูโรในช่วงครึ่งแรกของวัน ทำให้คู่สกุลเงิน EUR/USD ขยับขึ้น ในช่วงครึ่งหลังของวัน ผู้เข้าร่วมตลาดจะหันไปสนใจดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ RCM/TIPP ในสหรัฐอเมริกาและการกล่าวสุนทรพจน์โดยสมาชิก FOMC จอห์น วิลเลียมส์ หากวิลเลียมส์ส่งสัญญาณเชิงผ่อนคลายเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ย อาจทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับยูโร

ผมวางแผนที่จะซื้อเฉพาะในกรณีที่ราคาลดลงไปยังระดับแนวรับที่ 1.0493 ซึ่งเป็นระดับที่สร้างขึ้นในครึ่งแรกของวัน การทะลุปรับตัวเท็จในระดับนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการซื้อ โดยคาดหวังการเติบโตต่อเนื่องไปยังแนวต้านที่ 1.0527 ซึ่งมีการทดสอบในช่วงเช้าของยุโรป การทะลุผ่านและการทดสอบอีกครั้งจากด้านบนจะยืนยันจุดเข้าสำหรับการซื้ออย่างถูกต้อง โดยตั้งเป้าไปที่ 1.0564 เป้าหมายสุดท้ายจะเป็น 1.0593 ซึ่งผมวางแผนที่จะปิดทำกำไร

หาก EUR/USD ลดลงและไม่มีการตอบสนองเชิงบวกบริเวณ 1.0493 ความต้องการของยูโรอาจลดลงอย่างรวดเร็วนำพาคู่สกุลเงินเข้าสู่ช่วงแนวราบใหม่ ผู้ขายอาจผลักดันคู่สกุลเงินไปยัง 1.0456 ซึ่งเป็นแนวรับสำคัญอีกระดับหนึ่ง เฉพาะหลังจากการทะลุปรับตัวเท็จที่ 1.0456 เท่านั้นที่ผมจะพิจารณาซื้อยูโร หากคู่สกุลเงินลดลงต่อยอดไปยัง 1.0423 ผมวางแผนที่จะเปิดสถานะซื้อนาน ตั้งเป้าให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นภายในวันอยู่ที่จุด 30-35

การเปิดสถานะขายในคู่สกุลเงิน EUR/USD:

ผู้ขายยังไม่ได้แสดงความคึกคักใดๆ แต่จะมุ่งเน้นไปที่การป้องกันแนวต้านที่ใกล้ที่สุดที่ 1.0527 ซึ่งสอดคล้องกับจุดสูงสุดของเดือนที่แล้ว การทะลุปรับตัวเท็จในระดับนี้เช่นเดียวกับที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้จะให้โอกาสสำหรับการเปิดสถานะขาย ตั้งเป้าไปที่การลดลงไปยังแนวรับที่ 1.0493

การทะลุผ่านและการรวมตัวที่ต่ำกว่าในช่วงนี้—ซึ่งอาจเป็นไปได้เฉพาะเมื่อมีข้อมูลทางเศรษฐกิจของสหรัฐที่แข็งแกร่งมาก—จะเสนออีกโอกาสหนึ่งสำหรับการขาย โดยตั้งเป้าให้ลดลงไปยัง 1.0456 ซึ่งค่า Moving Averages (MAs) ในปัจจุบันสนับสนุนการซื้อ เป้าหมายสุดท้ายจะเป็น 1.0423 ซึ่งผมวางแผนที่จะปิดทำกำไร

หาก EUR/USD ขยับขึ้นในช่วงครึ่งหลังของวันและตัวสข่าวยังไม่สามารถผลักดันให้ลดลงที่ระดับ 1.0527 ผู้ซื้ออาจสามารถผลักดันให้คู่สกุลเงินขยับขึ้นสูงกว่าเดิม ในกรณีนั้นผมจะเลื่อนการขายจนกว่าจะมีการทดสอบแนวต้านที่ 1.0564 ผมจะขายเฉพาะหลังจากความพยายามที่จะทะลุผ่านไม่สำเร็จที่ระดับนี้ หากไม่มีการเคลื่อนไหวลงจาก 1.0564 ผมจะมองหาจุดเข้าขายที่ 1.0593 โดยมีเป้าหมายให้ราคาปรับตัวลง 30-35 จุด

รายงาน Commitment of Traders (COT):

รายงาน COT ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของตำแหน่งการซื้อ (long positions) และการลดลงอย่างมีนัยสำคัญของตำแหน่งการขาย (short positions) ที่บ่งบอกถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นในการซื้อยูโร ความกดดันจากสหรัฐอเมริกาต่อยูเครนในการเจรจาหยุดยั้งการกระทำทางทหารยังคงกระตุ้นความต้องการสินทรัพย์เสี่ยง นอกจากนี้ ข้อมูลเงินเฟ้อจากยูโรโซนซึ่งสอดคล้องกับความคาดหวังของ ECB ยังสนับสนุนการลดดอกเบี้ยต่อเนื่อง ซึ่งในที่สุดแล้วควรเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและกระตุ้นการเติบโต ทำให้ยูโรเป็นสินทรัพย์ที่น่าสนใจในสภาวะปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม ภาพรวมยังคงมีแนวโน้มเอียงไปทางผู้ขายยูโร ซึ่งหมายถึงการซื้อในช่วงที่ราคาสูงยังมีความเสี่ยง รายงาน COT ระบุว่า ตำแหน่งการซื้อที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 12,379 ถึง 182,699 ในขณะที่ตำแหน่งการขายที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ลดลง 13,616 เหลือ 208,124 ดังนั้นความแตกต่างสุทธิระหว่างตำแหน่งการซื้อและขายจึงเพิ่มขึ้น 4,106

สัญญาณจากอินดิเคเตอร์

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

การซื้อขายยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 และ 50 ช่วงเวลา แสดงถึงการแข็งค่าขึ้นของยูโร

Bollinger Bands

ถ้าคู่เงินลดลง ระดับ 1.0456 จะทำหน้าที่เป็นแนวสนับสนุนล่างของอินดิเคเตอร์ Bollinger Bands

คำอธิบายของอินดิเคเตอร์:

• Moving Average (MA) – ระบุแนวโน้มปัจจุบันโดยลดความผันผวนและเสียงรบกวนของตลาดออก ช่วงเวลา – 50 (แสดงด้วยสีเหลืองบนแผนภูมิ)
• Moving Average (MA) – ระบุแนวโน้มปัจจุบันโดยลดความผันผวนและเสียงรบกวนของตลาดออก ช่วงเวลา – 30 (แสดงด้วยสีเขียวบนแผนภูมิ)
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence) – ใช้ระบุการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มและความแข็งแกร่งของแรงขับเคลื่อน EMA เร็ว – 12 ช่วงเวลา, EMA ช้า – 26 ช่วงเวลา, Signal SMA – 9 ช่วงเวลา
• Bollinger Bands – ใช้ระบุสภาวะที่ซื้อเกินหรือขายเกิน ช่วงเวลา – 20
• ผู้ค้าเชิงเก็งกำไรที่ไม่ได้ใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า – นักเก็งกำไร อย่างเช่น เทรดเดอร์รายบุคคล กองทุนเฮดจ์ฟันด์ และสถาบันขนาดใหญ่ที่ใช้ตลาดฟิวเจอร์สเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็งกำไรและมีเกณฑ์การซื้อขายเฉพาะ
• ตำแหน่ง Long ของผู้ค้าเชิงเก็งกำไรที่ไม่ได้ใช้งาน – จำนวนรวมของตำแหน่งยาวที่ถือโดยผู้ค้าเชิงเก็งกำไรที่ไม่ได้ใช้งาน
• ตำแหน่ง Short ของผู้ค้าเชิงเก็งกำไรที่ไม่ได้ใช้งาน – จำนวนรวมของตำแหน่งสั้นที่ถือโดยผู้ค้าเชิงเก็งกำไรที่ไม่ได้ใช้งาน
• ตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าเชิงเก็งกำไรที่ไม่ได้ใช้งาน – ความแตกต่างระหว่างตำแหน่งสั้นและยาวที่ถือโดยผู้ค้าเชิงเก็งกำไรที่ไม่ได้ใช้งาน