Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0441 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0441 привели к точке входа в короткие позиции, но до крупного падения пары дело так и не дошло. Во второй половине дня продажи на ложном пробое от 1.0475 также не показали никакой прибыли, и после коррекции вниз на 10 пунктов спрос на евро вернулся.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Довольно смешанная статистика по рынку труда США и в целом общий позитивный новостной фон, связанный с завершением конфликта России и Украины, сохранили спрос на рисковые активы, оказав поддержку и европейской валюте. Сегодня евро может продолжить рост, но для этого нужна хорошая статистика по индексу деловой активности в производственном секторе еврозоны, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI за февраль этого года. Пересмотр показателей в лучшую сторону приведет к новым покупкам EUR/USD. Если цифры разочаруют, скорей всего, мы увидим снижение EUR/USD. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0475 приведет к хорошей точке входа в рынок и росту в район сопротивления 1.0512. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа на покупку в расчете на развитие бычьего тренда уже с целью более крупного роста в район 1.0554. Самой дальней целью выступит максимум 1.0593, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0475 в первой половине дня давление на пару может вернуться. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до 1.0441, так что лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.0404 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы полностью упустили рынок из-под контроля, и теперь вся надежда на защиту ближайшего сопротивления 1.0512. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0475, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район минимума 1.0441, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью выступит область 1.0404, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня на фоне сильной статистики по еврозоне, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0512, короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0554. Там буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0593 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 февраля наблюдался рост коротких и длинных позиций. Желающих покупать евро было меньше, чем желающих продавать, однако стоит понимать, что этот отчет не учитывает телефонный разговор Путина с Трампом, так что сильно на эти данные обращать внимание не стоит. Наверняка после первого контакта лидеров ситуация на рынке изменилась в сторону покупателей, о чем мы узнаем лишь на следующей неделе. Пока же слабость американского доллара продолжит сохраняться, особенно учитывая достаточно посредственную фундаментальную статистику, выходящую в последнее время по США. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 040, до уровня 165 594, в то время как короткие некоммерческие позиции увеличились на 8 851, до уровня 230 019. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 2 856.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0441.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
