Amerika Qo'shma Shtatlari fond bozori o'sish harakatini davom ettirayotgan bo'lsa-da, indekslar foyda olishga olib kelishi mumkin bo'lgan muhim darajalarga yaqinlashib bormoqda. Hafta noaniqlik bilan tugadi: S&P 500 o'zgarishsiz yopildi, Nasdaq 0.4% oshdi, Dow Jones esa 165 punktni yo'qotdi.

Narx o'zgarishining asosiy sababchisi chakana savdo ko'rsatkichlarining pasayishi bo'ldi, bu yanvar oyida 0.9% ga pasayib, bir yil ichidagi eng keskin kamayishni qayd etdi.

Bu Amerika Qo'shma Shtatlari iqtisodiy o'sishining asosiy omili bo'lib qolayotgan iste'mol xarajatlari bo'yicha xavotirlarni keltirib chiqardi.

Biroq, bozor umumiy barqarorligini saqlab qoldi, chunki investorlar so'nggi siyosiy rivojlanishlarni, jumladan, Trampning yangi tarif rejalari va Ukraina inqirozining diplomatik hal etilishiga qaratilgan harakatlarni tahlil qildilar.

O'zaro tariflarning kechiktirilishiga Wall Street ijobiy javob bermoqda, bu esa indekslarning haftalik barqaror o'sishiga imkon berdi: S&P 500 1% ga oshdi, Dow Jones 0.3% ga yuksaldi, Nasdaq esa 1.7% ga ko'tarildi.

Texnologiya sektori bozorni yetaklamoqda

Texnologiya sektori hali ham yaxshi natijalarga erishmoqda:

• Airbnb aksiyalari kuchli daromad hisobotidan keyin 14.4% ga oshdi.
• GameStop aksiyalari yangi Bitcoin spekulyatsiyalari tufayli 2.6% ga oshdi.
• Moderna, kutilganidan kattaroq zarar ko'rgan bo'lsa-da, uning aksiyalari 3.3% ga oshdi.
• Bundan farqli o'laroq, Eli Lilly aksiyalari 3% ga pasaydi, bu investorlarning xafagarchiligini aks ettirdi.

Kelayotgan hafta: ehtiyotkorlik bilan optimizm va Federal Rezervga e'tibor

Yangi hafta ehtiyotkorlik bilan ko'tarilishni boshladi, lekin bozor "kutish va kuzatish" holatida qolmoqda. E'tibor FOMC uchrashuvining protokollariga qaratilgan, bu esa Fedning kelajakdagi siyosat pozitsiyasi to'g'risida maslahatlar berishi mumkin.

Shuningdek, bir necha Fed amaldorlari nutq so'zlashi rejalashtirilgan, bu esa foiz stavkalari istiqbolini aniqroq ko'rsatishi mumkin.

Kuzatish uchun muhim iqtisodiy ma'lumotlar:

• AQSH uy-joy bozori hisobotlari: kapital qurilmalar, uy-joy qurilishi boshlanishlari va mavjud uylar savdosi o'z ichiga oladi va diqqat bilan kuzatiladi. Ushbu raqamlar, odatda, foiz stavkalari o'zgarishiga juda sezgir bo'lgan qurilish sektorining holatini ko'rsatib beradi.
• S&P Global'dan PMI indeksi: bu ishlab chiqarish va xizmatlar sohasida o'sish sur'atlarining amaldaligilini ko'rsatadi.
• Agar PMI ma'lumotlari kuchli bo'lsa, bu Foiz stavkalarini yuqori darajada saqlab turish bo'yicha Fedning pozitsiyasini mustahkamlashi mumkin, bu esa fond bozoriga bosimni keltirib chiqaradi.

S&P 500: Yuqori yo'nalishning davomi

S&P 500 muhim 6,100 darajadan yuqorida qolib, hozirgi ko'tarilish yo'nalishining barqarorligini tasdiqladi. Agar indeks 6,120 dan yuqori darajada tursa, u 6,150 ga tomon harakatlanishi mumkin, bu yerda foyda olish boshlanishi mumkin.

6,150 dan yuqoriga chiqish yangi maqsadni 6,180 – 6,200 oralig'ida belgilaydi, ehtimol yangi rekord darajaga erishiladi.

Hozirgi asosiy qo'llab-quvvatlash 6,100 darajasida bo'lib, bu darajadan pastga tushish 6,080 va 6,050 oralig'ida chekinishni boshlashi mumkin. Agar "ayiqcha" senariy amalga oshsa, asosiy qo'llab-quvvatlash zonasi 6,000 ga yaqin joyda, 50 kunlik SMA joylashgan erda.

Ko'rsatkichlar:

• RSI (14) = 62, bu indeksning haddan tashqari sotib olish sharoitlariga yaqinlashayotganini bildiradi, ammo hali qaytish signallari yo'q.
• MACD bozorning ijobiy kayfiyatini tasdiqlab, buqalar hududida qolmoqda.
• 50 kunlik SMA 6,000 yaqinida, asosiy dinamik qo'llab-quvvatlovchi sifatida xizmat qilmoqda.

Agar S&P 500 6,120 dan baland turishni davom ettirsa, 6,150 va undan yuqoriga qo'shimcha yutuqlarga erishish mumkin. Ammo, 6,100 dan pastga pasayish 6,080 – 6,050 tomon korreksiyani ko'rsatishi mumkin.

Nasdaq 100: 22,200 ni sinovdan o'tkazmoqda

Nasdaq 100 texnologiya sektorining kuchini mustahkamlab, o'sishni davom ettirmoqda. Asosiy qarshilik 22,200 darajasida, va bu darajani buzish 22,500 ga yo'l ochadi va yangi rekordni belgilaydi. Ammo, haddan tashqari sotib olish belgilari, ayniqsa investorlar foydani tashqi qilishni boshlasa, potentsial orqaga chekinishni ko'rsatadi.

Qo'llab-quvvatlash darajalari:

• 22,000: Ushbu darajada buzilish 21,800 tomon orqaga tortilishiga olib kelishi mumkin.
• 21,600: Chuqurroq korreksiya ushbu darajani sinab ko'rishi mumkin, bu yerda 50 kunlik SMA joylashgan.

Ko'rsatkichlar:

• RSI (14) = 70, haddan tashqari sotib olish sharoitlarini ko'rsatib, korreksiya ehtimolini oshiradi.
• MACD bo'rilik hududida qolmoqda, lekin momentning sekinlashishini ko'rsatmoqda.
• 50 kunlik SMA 21,600 da, agar korreksiya bo'lsa, asosiy qo'llab-quvvatlash darajasi sifatida xizmat qiladi.

Haddan tashqari sotib olish sharoiti qisqa muddatli korreksiya xavfini oshiradi. Agar Nasdaq 100 22,200 dan yuqorida tursa, 22,500 ga qo'shimcha yutuqlarga erishish mumkin. Ammo, 22,000 dan pastga tushish 21,800 – 21,600 tomon pasayishiga sabab bo'lishi mumkin.