Phân tích EUR/USD khung 5 phút

Cặp tiền EUR/USD hầu như không biến động vào thứ Ba. Trong nửa đầu ngày, chúng ta đã thấy một sự tăng nhẹ của đồng euro mặc dù chỉ số tâm lý kinh tế ZEW cho Đức và EU thấp hơn dự kiến đáng kể. Trong nửa sau của ngày, đồng đô la Mỹ đã tăng đôi chút, vì dữ liệu Mỹ cuối cùng cũng khả quan hơn mong đợi của thị trường. Tuy nhiên, ngay cả ở đây, một người cũng có thể soi xét, vì sản xuất công nghiệp tăng 0.8% (với dự báo +0.2%), nhưng con số trước đó đã được điều chỉnh giảm. Điều thú vị nhất là cùng thời điểm đó, đồng bảng Anh đã giảm mạnh. Trong hoàn cảnh hiện tại, bất kỳ sự giảm giá nào của đồng bảng Anh có vẻ hợp lý và chính đáng, do tình trạng mua quá mức và sự tăng trưởng phi lý trong những tháng gần đây. Nhưng tại sao, đồng euro lại đứng yên?

Cặp tiền đã phá vỡ đường xu hướng và cả hai đường của chỉ báo Ichimoku, vì vậy xu hướng đã chuyển sang tăng. Tuy nhiên, nó không thể phá vỡ mức cao gần đây nhất là 1.1152. Do đó, về mặt kỹ thuật, xu hướng giảm vẫn có thể tiếp diễn. Điều gì là mong đợi từ thị trường vào ngày mai có lẽ chỉ có Chúa mới biết. Hiện tại, rất khó để đoán định quyết định của Cục Dự trữ Liên bang, chưa kể đến lời lẽ của Chủ tịch Fed Jerome Powell hay biểu đồ "dot-plot".

Ngày hôm qua, chỉ có một tín hiệu giao dịch, đó là tín hiệu không rõ ràng và yếu. Độ biến động lại thấp, và mặc dù các nhà giao dịch có quyền mở các vị thế bán, họ chỉ có thể kiếm được tối đa 10-15 pips lợi nhuận, vì giá thậm chí không đạt được mức gần nhất là 1.1092.

Báo cáo COT:

Báo cáo COT mới nhất được công bố vào ngày 10 tháng 9. Hình minh họa trên rõ ràng cho thấy vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì trạng thái tăng giá trong một thời gian dài. Nỗ lực của phe gấu trong việc chiếm ưu thế đã thất bại thảm hại. Vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại (đường màu đỏ) đã giảm trong nửa cuối năm 2023 và đầu năm 2024, trong khi các nhà giao dịch thương mại (đường màu xanh) đã tăng. Hiện tại, các nhà giao dịch chuyên nghiệp lại đang gia tăng vị thế dài hạn của họ.

Chúng tôi cũng vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào hỗ trợ cho sự tăng cường của đồng euro. Phân tích kỹ thuật chỉ ra rằng giá đang trong giai đoạn hợp nhất—hay nói cách khác là đang đi ngang. Trong khung thời gian hàng tuần, rõ ràng từ tháng 12 năm 2022, cặp tiền tệ này đã được giao dịch giữa các mức 1.0448 và 1.1274. Nói cách khác, chúng ta đã chuyển từ giai đoạn đi ngang bảy tháng sang giai đoạn 18 tháng.

Đường đỏ và đường xanh hiện đang phân kỳ, cho thấy rằng các vị thế dài hạn trên đồng euro đang gia tăng. Tuy nhiên, những thay đổi này không thể làm cơ sở cho các kết luận dài hạn trong một xu hướng đi ngang. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng các vị thế mua trong nhóm phi thương mại đã giảm 23,100, trong khi số lượng các vị thế bán giảm 4,500. Theo đó, vị thế ròng giảm 18,600. Dù vậy, đồng euro vẫn có tiềm năng giảm giá.

Phân tích EUR/USD khung thời gian 1 giờ

Trong khung thời gian hàng giờ, cặp EUR/USD cuối cùng đã có một cơ hội thực sự để kết thúc xu hướng tăng vô căn cứ, nhưng những cơ hội này đang nhanh chóng biến mất. Đường xu hướng và đường Senkou Span B đã bị phá vỡ. Bây giờ, xu hướng tăng toàn cầu có khả năng sẽ tiếp tục. Không có điểm nào để thảo luận về các lý do cơ bản và vĩ mô cho sự sụt giảm mới của đồng đô la — chúng không tồn tại. Tuy nhiên, sự chuyển động của giá phụ thuộc hoàn toàn vào thị trường, và thị trường có thể giao dịch theo bất kỳ hướng nào, bất kể tin tức.

Vào ngày 18 tháng 9, chúng tôi lưu ý các mức sau: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, cũng như đường Senkou Span B (1.1077) và đường Kijun-sen (1.1074). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, vì vậy cần cân nhắc điều này khi nhận diện tín hiệu giao dịch. Nhớ đặt một lệnh Stop Loss tại điểm hòa vốn nếu giá đã di chuyển theo hướng dự định thêm 15 pips. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi tổn thất tiềm năng nếu tín hiệu hóa ra là giả.

Vào thứ Tư, ước tính cuối cùng về lạm phát cho tháng 8 sẽ được công bố tại Eurozone, điều này không có khả năng khác biệt so với ước tính ban đầu và có thể sẽ không thu hút nhiều sự quan tâm. Ở Hoa Kỳ, các báo cáo về giấy phép xây dựng và doanh số bán nhà mới sẽ được công bố. Vào buổi tối, cuộc họp của Fed, thông báo quyết định về lãi suất chính, biểu đồ "dot-plot", và cuộc họp báo với Powell sẽ diễn ra. Tối thứ Tư và thứ Năm có thể sẽ đầy "những biến động thị trường."

Giải thích các hình minh họa:

Các mức hỗ trợ và kháng cự: Các đường màu đỏ dày gần đó mà xu hướng có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.

Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường chỉ báo Ichimoku này, được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang biểu đồ hàng giờ, là các đường mạnh.

Các mức cực đại: Các đường màu đỏ mỏng từ đó giá trước đây đã bật lại. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch.

Đường màu vàng: Các đường xu hướng, các kênh xu hướng, và các mẫu hình kỹ thuật khác.

Chỉ báo 1 trên các biểu đồ COT: Kích thước vị trí tịnh cho mỗi danh mục nhà giao dịch.