Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Vào thứ Hai, cặp tiền tệ EUR/USD ban đầu cho thấy mức tăng khá, sau đó là sự sụt giảm mạnh. Cảm xúc của các nhà giao dịch một lần nữa thúc đẩy sự tăng trưởng của đồng euro. Vào Chủ Nhật, kết quả cuộc bầu cử quốc hội Đức đã được công bố, cho thấy đảng của Scholz đã phải chịu thất bại. Các nhà giao dịch nhận định kết quả này một cách tích cực, dẫn đến sự gia tăng mua euro trong những giờ đầu của thứ Hai. Tuy nhiên, khi ngày càng trôi qua, cảm xúc dần lắng xuống, và thị trường nhớ ra rằng sự thay đổi lãnh đạo không đảm bảo sự thay đổi trong chính sách chính trị hay kinh tế. Hơn nữa, bất kỳ thay đổi tiềm năng nào cũng cần thời gian đáng kể để thật sự xảy ra. Do đó, euro nhanh chóng quay trở lại vị trí ban đầu trước khi có sự tăng trưởng mới nhất.

Về mặt kỹ thuật, không có gì thay đổi vào thứ Hai. Giá vẫn nằm trên đường xu hướng và có thể sớm phá vỡ đường này. Hiện tại, giá cũng đang gần với ranh giới trên của một phạm vi ngang trên khung thời gian hàng ngày. Mặc dù phạm vi này không thể thấy trên biểu đồ hàng giờ, nhưng hiện tại sự giảm có vẻ khả thi hơn do lý do kỹ thuật—không có yếu tố kinh tế vĩ mô hoặc cơ bản nào biện minh cho một đợt tăng mới của euro.

Mặc dù các biến động vào thứ Hai không rõ ràng, nhưng chúng vẫn mang đến cơ hội giao dịch tốt. Trong phiên giao dịch ở châu Á, giá đã bật lên từ mức 1.0524 và chỉ hơi di chuyển khỏi điểm này khi phiên châu Âu mở cửa. Do đó, các nhà giao dịch có thể tự tin mở các vị trí ngắn hạn. Trong phiên Mỹ, giá đã đạt mức 1.0461 và đường Kijun-sen, từ đó nó bật lên. Điều này mang lại cơ hội để đóng các vị trí ngắn hạn với lợi nhuận khoảng 45 pip.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất, ngày 18 tháng 2, chỉ ra rằng vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì xu hướng tăng trong một thời gian dài. Tuy nhiên, gần đây, phe gấu đã chiếm ưu thế trên thị trường. Ba tháng trước, đã có sự gia tăng đáng kể về số lượng vị thế bán khống được các nhà giao dịch chuyên nghiệp thực hiện, dẫn đến vị thế ròng âm lần đầu tiên sau một thời gian dài. Xu hướng này cho thấy đồng euro đang bị bán ra thường xuyên hơn là được mua vào, dẫn đến tâm lý thị trường thiên về xu hướng giảm.

Hiện tại, không có yếu tố cơ bản nào hỗ trợ cho sự tăng giá của đồng euro. Chuyển động tăng nhẹ được quan sát trong khung thời gian hàng tuần chỉ là một sự điều chỉnh nhỏ. Cặp tiền tệ này có thể tiếp tục điều chỉnh trong vài tuần thậm chí vài tháng; tuy nhiên, điều này không làm thay đổi xu hướng giảm dài hạn đã kéo dài suốt 16 năm.

Hiện tại, các đường đỏ và xanh trong báo cáo COT đã giao nhau và đổi vị trí, cho thấy xu hướng giảm trên thị trường. Trong tuần báo cáo gần nhất, số lượng vị thế mua trong nhóm "Phi thương mại" đã tăng thêm 4,700, trong khi vị thế bán giảm 8,200. Kết quả là vị thế ròng tăng thêm 12,900 hợp đồng; tuy nhiên, sự thay đổi này không ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý chung của thị trường.

Phân Tích EUR/USD Trong 1 Giờ

Trên khung thời gian giờ, cặp tiền vẫn duy trì xu hướng tăng ngắn hạn của mình. Chúng tôi tin rằng sự giảm sẽ tiếp tục trong trung hạn bởi vì Cục Dự trữ Liên bang có thể chỉ cắt giảm lãi suất một hoặc hai lần trong năm 2025, trong khi ECB có khả năng thực hiện nhiều lần giảm hơn. Tuy nhiên, có thể sẽ có một hoặc hai lần tăng lên nữa trong ngắn hạn, vì việc điều chỉnh trên khung thời gian hàng ngày có thể kéo dài và phức tạp. Đồng euro vẫn thiếu những lý do cơ bản mạnh mẽ để tăng lên, và 80% tăng trưởng gần đây của nó là hoàn toàn kỹ thuật.

Đối với ngày 25 tháng 2, chúng tôi nhấn mạnh các mức giao dịch sau: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, cùng với đường Senkou Span B (1.0400) và đường Kijun-sen (1.0464). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong suốt cả ngày, vì vậy cần cân nhắc điều này khi xác định các tín hiệu giao dịch. Việc đặt lệnh Dừng Lỗ ở mức hòa vốn là quan trọng nếu giá di chuyển 15 pips theo hướng đúng, vì điều này sẽ bảo vệ khỏi các tổn thất tiềm năng nếu tín hiệu trở thành sai.

Vào thứ Ba, sự kiện đáng chú ý duy nhất ở khu vực Euro là ước tính thứ ba của báo cáo GDP quý 4 của Đức. Tuy nhiên, con số này khó có khả năng khác biệt so với hai ước tính trước đó, do đó không dự kiến có phản ứng thị trường đáng kể. Lịch kinh tế Hoa Kỳ trống.

Giải thích minh họa:

• Các mức hỗ trợ và kháng cự (dòng màu đỏ đậm): Dòng đỏ đậm chỉ ra nơi có thể kết thúc sự chuyển động. Xin lưu ý rằng những dòng này không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian giờ. Đây là những dòng mạnh.
• Các mức cực trị (dòng màu đỏ mỏng): Dòng đỏ mỏng nơi giá đã bật lại trước đây. Đây là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Dòng màu vàng: Đường xu hướng, kênh xu hướng hoặc bất kỳ mẫu kỹ thuật nào khác.
• Chỉ báo 1 trên các biểu đồ COT: Đại diện cho kích cỡ vị thế ròng cho mỗi loại nhà giao dịch.