Trong dự báo buổi sáng của tôi, tôi đã tập trung vào mức 1.0445 như một điểm quan trọng để đưa ra quyết định giao dịch. Nhìn vào biểu đồ 5 phút, chúng ta có thể thấy rằng mặc dù giá đã giảm, nhưng không hình thành được điểm vào lệnh thích hợp và do biến động trên thị trường nằm trong phạm vi 20 điểm, tôi vẫn chưa thực hiện giao dịch nào. Với điều này, triển vọng kỹ thuật cho nửa sau của ngày đã được điều chỉnh lại.

Xét đến mức độ biến động thấp của thị trường và việc dữ liệu GDP của Đức đã đáp ứng được kỳ vọng của các nhà kinh tế, đồng euro vẫn có cơ hội phục hồi trong nửa cuối ngày. Các báo cáo kinh tế sắp tới của Mỹ có thể khơi lại nhu cầu đối với đồng euro, nhưng chỉ khi dữ liệu làm thất vọng. Các số liệu quan trọng cần theo dõi bao gồm Chỉ số Giá Nhà S&P/Case-Shiller và Chỉ số Sản xuất Richmond Fed. Bên cạnh đó, các bài phát biểu từ các thành viên FOMC Michael S. Barr và Thomas Barkin được lên lịch trình bày, có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về tương lai của chính sách tiền tệ. Quan điểm ôn hòa từ các nhà hoạch định chính sách sẽ là lý do để tiếp tục mua vào đồng euro.

Nếu áp lực giảm trên đồng euro quay trở lại trong phiên của Mỹ, tôi sẽ chú ý đến mức hỗ trợ 1.0456 được hình thành từ đầu ngày để tìm cơ hội mua. Một sự phá vỡ giả tại mức này có thể tạo ra một điểm vào tốt cho xu hướng đi lên về phía 1.0491. Một sự phá vỡ và kiểm tra lại của phạm vi này sẽ xác nhận một vị thế mua hợp lệ với mục tiêu mở rộng tới 1.0527. Mục tiêu xa nhất vẫn là 1.0564, nơi tôi sẽ tìm cách khóa lợi nhuận.

Nếu EUR/USD giảm sâu hơn và người mua không hoạt động xung quanh mức 1.0456, tâm lý tăng giá sẽ mờ nhạt, cho phép người bán đẩy giá xuống tới 1.0430. Một phá vỡ giả tại mức này sẽ cung cấp một cơ hội khác để mua vào đồng euro. Nếu có sự suy giảm mở rộng, tôi sẽ xem xét vị thế mua từ 1.0404, nhằm đạt được phục hồi trong ngày từ 30–35 điểm.

Chiến lược Vị thế Bán cho EUR/USD:

Không có diễn biến tích cực mới nào, người bán đã cố gắng đẩy mức thấp cục bộ, nhưng nỗ lực của họ không thành công. Nếu cặp tiền tăng trong nửa cuối ngày, tôi sẽ tập trung vào việc bảo vệ mức 1.0491, vì không giữ được mức này sẽ cho phép thị trường tăng giá phục hồi. Người bán phải thiết lập một phá vỡ giả tại mức này để xác nhận các vị thế bán, nhắm mục tiêu mức hỗ trợ đầu tiên tại 1.0456.

Một sự phá vỡ và kiểm tra lại của phạm vi này từ phía dưới sẽ là tín hiệu bán mạnh, có thể đẩy cặp tiền xuống còn 1.0430 và kết thúc bất kỳ động thái tăng giá ngắn hạn nào. Mục tiêu cuối cùng cho các vị thế bán sẽ là 1.0404, nơi tôi sẽ chốt lời.

Nếu EUR/USD tăng xa hơn mà không có hoạt động giảm giá xung quanh 1.0491, người mua có thể đẩy cho một đợt tăng mạnh hơn. Trong trường hợp này, tôi sẽ chờ kiểm tra mức 1.0527 trước khi bán, với điều kiện một phá vỡ không thành công xác nhận được sự kháng cự. Nếu không có sự giảm giá từ mức này, tôi sẽ tìm kiếm các vị thế bán xung quanh 1.0564, nhắm mục tiêu một đợt giảm trong ngày từ 30–35 điểm.

Báo cáo Commitments of Traders (COT)

Báo cáo COT ngày 18 tháng 2 cho thấy sự gia tăng vị thế mua và sự giảm mạnh vị thế bán. Số lượng nhà giao dịch sẵn sàng mua euro đã tăng lên, chủ yếu do các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Nga liên quan đến xung đột Ukraine. Triển vọng kết thúc chiến sự trong những tháng tới đã thúc đẩy nhu cầu đối với tài sản rủi ro, cho phép đồng euro hoạt động tốt mặc dù vẫn còn có những lo ngại về kinh tế.

Tuy nhiên, bên bán vẫn giữ ưu thế, do đó cần thận trọng khi mua ở các mức giá cao hơn. Báo cáo COT cho thấy vị thế mua phi thương mại đã tăng thêm 4,726, nâng tổng số lên 170,320. Trong khi đó, vị thế bán đã giảm 8,279, đưa tổng số xuống còn 221,740. Điều này làm thu hẹp khoảng cách giữa vị thế mua và bán thêm 2,246, cho thấy khả năng thay đổi về tâm lý thị trường.

Tín Hiệu Chỉ Báo:

Đường Trung Bình Động

Hiện tại, giao dịch đang diễn ra xung quanh các đường trung bình động 30 và 50 ngày, cho thấy sự không chắc chắn của thị trường.

Lưu ý: Các kỳ hạn và giá của các đường trung bình động sử dụng trong phân tích này dựa trên biểu đồ hàng giờ H1, khác với định nghĩa tiêu chuẩn của các đường trung bình động hàng ngày (biểu đồ D1).

Dải Bollinger

Trong trường hợp giá giảm, ranh giới dưới của Dải Bollinger quanh mức 1.0456 sẽ đóng vai trò hỗ trợ.

Mô Tả Chỉ Báo:

• Đường Trung Bình Động (MA): Xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm phẳng sự biến động và nhiễu của thị trường.
  • MA 50 kỳ (được đánh dấu màu vàng trên biểu đồ).
  • MA 30 kỳ (được đánh dấu màu xanh lá cây trên biểu đồ).
• MACD (Hội Tụ/Phân Kỳ Trung Bình Động): Đo lường độ mạnh của xu hướng và khả năng đảo chiều.
  • EMA Nhanh: 12 kỳ.
  • EMA Chậm: 26 kỳ.
  • SMA Tín Hiệu: 9 kỳ.
• Dải Bollinger: Một chỉ báo dựa trên độ biến động giúp xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức.
  • Kỳ chuẩn: 20.
• Nhà giao dịch phi thương mại: Bao gồm các nhà đầu cơ, quỹ phòng hộ và các tổ chức lớn sử dụng thị trường hợp đồng tương lai cho mục đích đầu cơ và đáp ứng các yêu cầu cụ thể.
• Vị thế mua phi thương mại: Tổng số vị thế mua mở do các nhà đầu cơ nắm giữ.
• Vị thế bán phi thương mại: Tổng số vị thế bán mở do các nhà đầu cơ nắm giữ.
• Tổng vị thế ròng phi thương mại: Sự khác biệt giữa tổng số vị thế mua và vị thế bán của các nhà giao dịch phi thương mại.