Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Cặp tiền tệ EUR/USD đã cố gắng duy trì xu hướng tăng ngắn hạn vào thứ Tư, đây là sự tiếp tục của động thái đi lên trong mô hình đi ngang trên khung thời gian hàng ngày. Tuy nhiên, một lần nữa nó không thể thoát khỏi phạm vi này. Không có yếu tố cơ bản nào thúc đẩy sự tăng vọt của đồng euro vào thứ Hai, thứ Ba hoặc thứ Tư, vì bối cảnh kinh tế khá yên ắng, với chỉ một vài sự kiện nhỏ diễn ra.

Cặp tiền tệ này vẫn bị giới hạn trong một phạm vi hẹp, được hỗ trợ từ bên dưới bởi một đường xu hướng đã nhất quán cung cấp hỗ trợ mạnh mẽ, từ trên bởi mức 1.0524. Tuy nhiên, khu vực kháng cự này có khả năng không giữ được đồng euro mãi mãi. Chúng tôi vẫn dự đoán rằng đường xu hướng này cuối cùng sẽ bị phá vỡ, dẫn đến sự giảm giá khác của đồng tiền châu Âu, điều này có khả năng trùng khớp với sự sụt giảm của đồng bảng Anh.

Xét về mặt kỹ thuật, không có gì thay đổi kể từ thứ Tư. Xu hướng tăng ngắn hạn vẫn tiếp tục mà không có điểm kết thúc rõ ràng. Vì sự điều chỉnh đang diễn ra trên khung thời gian hàng ngày, chúng ta có thể thấy một số xu hướng ngắn hạn mới nổi trên khung giờ hàng giờ trước khi tình hình hoàn toàn được giải quyết. Thời gian kết thúc chính xác của sự điều chỉnh vẫn chưa chắc chắn, nhưng cần nhớ rằng bất kỳ sự tăng giá nào của đồng euro chỉ là một chuyển động điều chỉnh.

Hai tín hiệu giao dịch đã hình thành vào thứ Tư trên khung thời gian năm phút, nhưng độ biến động vẫn thấp. Giá ban đầu nảy lên từ mức 1.0524 qua đêm và sau đó, trong phiên giao dịch Hoa Kỳ, đã chạm đến đường Kijun-sen và bật lại từ đó. Đến cuối ngày, đồng euro đã trở lại mức 1.0524. Tín hiệu bán qua đêm khó giao dịch vì giá đã di chuyển đáng kể xuống dưới khi phiên giao dịch châu Âu mở cửa. Tín hiệu mua gần đường quan trọng có thể hành động hơn, mặc dù đường Kijun-sen đã thay đổi so với vị trí của nó trong ngày trước đó.

Báo cáo COT

Báo cáo COT gần nhất, ngày 18 tháng 2, chỉ ra rằng vị trí ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì xu hướng tăng trong một thời gian dài. Tuy nhiên, phe gấu gần đây đã chiếm ưu thế trên thị trường. Ba tháng trước, đã có sự gia tăng đáng kể số lượng vị thế bán ngắn hạn mà các nhà giao dịch chuyên nghiệp thực hiện, dẫn đến vị trí ròng âm lần đầu tiên sau một thời gian dài. Xu hướng này cho thấy đồng euro đang được bán ra nhiều hơn mua vào, dẫn đến tâm lý chung là xu hướng giảm.

Hiện tại, không có yếu tố nền tảng nào hỗ trợ sự mạnh lên của đồng euro. Sự tăng giá được quan sát trên khung thời gian hàng tuần là rất nhỏ và có vẻ chỉ là một sự điều chỉnh. Cặp tiền tệ này có thể tiếp tục điều chỉnh trong vài tuần hoặc thậm chí vài tháng; tuy nhiên, điều này không làm thay đổi xu hướng giảm dài hạn đã kéo dài 16 năm qua.

Hiện tại, các đường màu đỏ và màu xanh trong báo cáo COT đã cắt ngang và đổi vị trí, chỉ ra xu hướng giảm trong thị trường. Trong tuần báo cáo gần nhất, số lượng vị thế mua của nhóm "Phi thương mại" tăng 4,700 trong khi vị thế bán giảm 8,200. Kết quả là vị trí ròng tăng lên 12,900 hợp đồng; tuy nhiên, sự thay đổi này không ảnh hưởng nhiều đến tâm lý chung của thị trường.

Phân Tích EUR/USD 1 Giờ

Trên khung thời gian theo giờ, cặp tiền này duy trì xu hướng tăng cục bộ của mình. Xu hướng giảm có khả năng sẽ tiếp tục trong trung hạn bởi vì Cục Dự trữ Liên bang có khả năng chỉ giảm lãi suất một hoặc hai lần vào năm 2025, trong khi Ngân hàng Trung ương châu Âu dự kiến sẽ có nhiều đợt giảm hơn. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, chúng ta có thể sẽ thấy một hoặc hai xu hướng tăng nữa, do điều chỉnh trên khung thời gian ngày có thể kéo dài và khá phức tạp. Đồng euro vẫn chưa có lý do cơ bản nào cho sự tăng trưởng. Các tăng trưởng mà nó có được phần lớn bị ảnh hưởng bởi các yếu tố kỹ thuật.

Cho ngày 27 tháng 2, các mức giao dịch chính là 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, cùng với các đường Senkou Span B (1.0403) và Kijun-sen (1.0480). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong suốt ngày, nên các nhà giao dịch cần lưu ý điều này khi xác định tín hiệu. Cũng rất quan trọng là đặt Lệnh Dừng Lỗ ở mức hòa vốn nếu giá di chuyển 15 pips theo hướng đúng để giảm thiểu tổn thất tiềm năng trong trường hợp tín hiệu sai.

Vào thứ Năm, khu vực đồng Euro không có sự kiện kinh tế quan trọng nào được lên lịch, trong khi Mỹ sẽ công bố các báo cáo chính đầu tiên trong tuần. Các báo cáo này bao gồm ước tính lần thứ ba về GDP quý 4 và báo cáo đơn hàng hàng hóa bền lâu. Cả hai báo cáo có thể kích hoạt những phản ứng đáng kể từ thị trường.

Giải thích Minh họa:

• Các Mức Hỗ Trợ và Kháng Cự (đường đỏ đậm): Đường đỏ đậm chỉ ra nơi mà chuyển động có thể kết thúc. Lưu ý rằng các đường này không phải là nguồn của tín hiệu giao dịch.
• Các Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Đường chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian theo giờ. Đây là các đường mạnh.
• Các Mức Cực Độ (đường đỏ mỏng): Đường đỏ mỏng nơi giá đã bật ra trước đây. Đây là các nguồn của tín hiệu giao dịch.
• Đường Màu Vàng: Đường xu hướng, kênh xu hướng hoặc bất kỳ mẫu kỹ thuật nào khác.
• Chỉ Báo 1 trên Biểu đồ COT: Đại diện cho quy mô vị thế ròng cho mỗi hạng mục nhà giao dịch.